キャッシュ・フローの状況
2023年12月27日 13:09
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -543万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5776万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2893万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 55,901 | -3,381 | - | 52,520 | -1,554 | 331,408 | 通期 | 84,847 | -7,847 | - | 77,000 | - | 355,888 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 19,428 | -3,328 | - | 16,100 | -305 | 371,988 | 通期 | 39,699 | -6,774 | - | 32,925 | - | 388,813 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 24,690 | -3,022 | - | 21,668 | - | 410,481 | 通期 | 44,670 | -8,238 | - | 36,432 | - | 425,245 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 22,808 | 97,633 | - | 120,441 | - | 545,688 | 通期 | 44,814 | 92,214 | - | 137,028 | - | 562,274 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 23,894 | -9,640 | - | 14,254 | - | 576,529 | 通期 | 46,278 | -65,041 | - | -18,763 | - | 543,511 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 16,997 | -5,400 | - | 11,597 | - | 555,108 | 通期 | 39,406 | -8,694 | - | 30,712 | - | 574,222 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 24,620 | -6,500 | -6,339 | 18,120 | - | 586,004 | 通期 | 54,471 | -13,999 | -11,772 | 40,472 | - | 602,921 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 17,310 | 118,914 | -5,433 | 136,224 | - | 733,713 | 通期 | -26,506 | 56,973 | -10,866 | 30,467 | - | 622,521 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -1,077 | -12,557 | -5,433 | -13,634 | - | 603,453 | 通期 | 19,293 | -103,894 | -10,866 | -84,601 | - | 527,053 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 28,078 | -8,479 | -5,433 | 19,599 | - | 541,218 | 通期 | 58,375 | -17,130 | -10,866 | 41,245 | - | 557,431 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 28,936 | -157,760 | -5,433 | -128,824 | - | 423,174 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- 7700万
- 2015年3月（個） -57.24%
- 3292万
- 2016年3月（個） +10.65%
- 3643万
- 2017年3月（個） +276.12%
- 1億3702万
- 2018年3月（個） マイ転
- -1876万
- 2019年3月（個） プラ転
- 3071万
- 2020年3月（個） +31.78%
- 4047万
- 2021年3月（個） -24.72%
- 3046万
- 2022年3月（個） マイ転
- -8460万
- 2023年3月（個） プラ転
- 4124万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 100.53%
- 2015年3月（個）
- 47.02%
- 2016年3月（個）
- 52.93%
- 2017年3月（個）
- 58.05%
- 2018年3月（個）
- 59.92%
- 2019年3月（個）
- 51.04%
- 2020年3月（個）
- 62.42%
- 2021年3月（個）
- -43.88%
- 2022年3月（個）
- 22.11%
- 2023年3月（個）
- 66.9%