東海カントリークラブ

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東海カントリークラブのキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2025年12月24日 12:15
（個別）第二四半期投資活動によるキャッシュ・フロー -543万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1716万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
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年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	現金等
2016年 3月期個別	2Q	24,690	-3,022	-	21,668	410,481
2016年 3月期個別	通期	44,670	-8,238	-	36,432	425,245
2017年 3月期個別	2Q	22,808	97,633	-	120,441	545,688
2017年 3月期個別	通期	44,814	92,214	-	137,028	562,274
2018年 3月期個別	2Q	23,894	-9,640	-	14,254	576,529
2018年 3月期個別	通期	46,278	-65,041	-	-18,763	543,511
2019年 3月期個別	2Q	16,997	-5,400	-	11,597	555,108
2019年 3月期個別	通期	39,406	-8,694	-	30,712	574,222
2020年 3月期個別	2Q	24,620	-6,500	-6,339	18,120	586,004
2020年 3月期個別	通期	54,471	-13,999	-11,772	40,472	602,921
2021年 3月期個別	2Q	17,310	118,914	-5,433	136,224	733,713
2021年 3月期個別	通期	-26,506	56,973	-10,866	30,467	622,521
2022年 3月期個別	2Q	-1,077	-12,557	-5,433	-13,634	603,453
2022年 3月期個別	通期	19,293	-103,894	-10,866	-84,601	527,053
2023年 3月期個別	2Q	28,078	-8,479	-5,433	19,599	541,218
2023年 3月期個別	通期	58,375	-17,130	-10,866	41,245	557,431
2024年 3月期個別	2Q	28,936	-157,760	-5,433	-128,824	423,174
2024年 3月期個別	通期	58,072	-169,463	-9,961	-111,391	436,078
2025年 3月期個別	2Q	26,111	-91,822	-	-65,711	370,368
2025年 3月期個別	通期	64,152	-168,214	-	-104,062	332,016
2026年 3月期個別	2Q	17,166	-5,431	-	11,735	343,751
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2016年3月（個）: 4467万
2017年3月（個） +0.32%: 4481万
2018年3月（個） +3.27%: 4627万
2019年3月（個） -14.85%: 3940万
2020年3月（個） +38.23%: 5447万
2021年3月（個）マイ転: -2650万
2022年3月（個）プラ転: 1929万
2023年3月（個） +202.57%: 5837万
2024年3月（個） -0.52%: 5807万
2025年3月（個） +10.47%: 6415万

投資活動によるCF#2

2016年3月（個）資金投入: -823万
2017年3月（個）資金回収: 9221万
2018年3月（個）資金投入: -6504万
2019年3月（個）投入-86.63%: -869万
2020年3月（個）投入+61.02%: -1399万
2021年3月（個）資金回収: 5697万
2022年3月（個）資金投入: -1億389万
2023年3月（個）投入-83.51%: -1713万
2024年3月（個）投入+889.28%: -1億6946万
2025年3月（個）投入-0.74%: -1億6821万

財務活動によるCF#3

2016年3月: -
2017年3月: -
2018年3月: -
2019年3月: -
2020年3月（個）返済還元: -1177万
2021年3月（個）返済還元: -1086万
2022年3月（個）返済還元: -1086万
2023年3月（個）返済還元: -1086万
2024年3月（個）返済還元: -996万
2025年3月: -

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年3月（個）: 3643万
2017年3月（個） +276.12%: 1億3702万
2018年3月（個）マイ転: -1876万
2019年3月（個）プラ転: 3071万
2020年3月（個） +31.78%: 4047万
2021年3月（個） -24.72%: 3046万
2022年3月（個）マイ転: -8460万
2023年3月（個）プラ転: 4124万
2024年3月（個）マイ転: -1億1139万
2025年3月（個）: -1億406万

現金等#5

2016年3月（個）: 4億2524万
2017年3月（個） +32.22%: 5億6227万
2018年3月（個） -3.34%: 5億4351万
2019年3月（個） +5.65%: 5億7422万
2020年3月（個） +5%: 6億292万
2021年3月（個） +3.25%: 6億2252万
2022年3月（個） -15.34%: 5億2705万
2023年3月（個） +5.76%: 5億5743万
2024年3月（個） -21.77%: 4億3607万
2025年3月（個） -23.86%: 3億3201万

営業CFマージン

2016年3月（個）: 52.93%
2017年3月（個）: 58.05%
2018年3月（個）: 59.92%
2019年3月（個）: 51.04%
2020年3月（個）: 62.42%
2021年3月（個）: -43.88%
2022年3月（個）: 22.11%
2023年3月（個）: 66.9%
2024年3月（個）: 59.71%
2025年3月（個）: 65.96%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #5 : 現金及び現金同等物の残高

開示資料

決算

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