東海カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 13:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,047 | 61,662 |
| 減価償却費 | 47,755 | 49,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -38 |
| 土地売却益 | － | -156,241 |
| 固定資産除却損 | － | 15,661 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -684 | -14,362 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,089 | 19,956 |
| 小計 | 55,141 | -23,623 |
| 利息の受取額 | 26 | 38 |
| 法人税等の支払額 | -696 | -2,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,471 | -26,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -10,801 | 13,198 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,198 | -108,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 156,944 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -4,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,999 | 56,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -11,772 | -10,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,772 | -10,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,698 | 19,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 602,921 | 622,521 |
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