東海カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,662 | 6,597 |
| 減価償却費 | 49,739 | 48,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -21 |
| 土地売却益 | -156,241 | － |
| 固定資産除却損 | 15,661 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | 503 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -23,575 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,362 | 16,211 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,956 | 4,090 |
| 小計 | -23,623 | 52,297 |
| 利息の受取額 | 38 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -2,922 | -33,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,506 | 19,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 13,198 | -92,800 |
| 固定資産の取得による支出 | -108,311 | -11,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 156,944 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -4,857 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,973 | -103,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,866 | -10,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,866 | -10,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,599 | -95,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 622,521 | 527,053 |
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