東海カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月25日 15:08
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,535 | 5,088 |
| 減価償却費 | 18,872 | 24,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -304 | 127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -756 | -6,141 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,845 | -1,071 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 71 | 2,604 |
| 小計 | 19,555 | 24,640 |
| 利息の受取額 | 17 | 16 |
| 法人税等の支払額 | -2,575 | -35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,997 | 24,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5,400 | -5,400 |
| 固定資産の取得による支出 | － | -1,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,400 | -6,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -6,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -6,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,597 | 11,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 574,222 | 586,004 |
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