東海カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月28日 12:42
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,088 | 140,093 |
| 減価償却費 | 24,049 | 24,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127 | － |
| 土地売却益 | － | -156,241 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,141 | 0 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,071 | -1,230 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,604 | 12,202 |
| 小計 | 24,640 | 19,045 |
| 利息の受取額 | 16 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -35 | -1,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,620 | 17,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5,400 | -5,400 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,100 | -32,630 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 156,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,500 | 118,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,339 | -5,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,339 | -5,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,781 | 130,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 602,921 | 733,713 |
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