東海カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月27日 13:00
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 140,093 | -2,625 |
| 減価償却費 | 24,231 | 23,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | 503 |
| 土地売却益 | -156,241 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 0 | -29,686 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,230 | 15,764 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,202 | 1,893 |
| 小計 | 19,045 | 20,287 |
| 利息の受取額 | 9 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -1,744 | -21,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,310 | -1,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5,400 | -5,400 |
| 固定資産の取得による支出 | -32,630 | -7,157 |
| 固定資産の売却による収入 | 156,944 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118,914 | -12,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,433 | -5,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,433 | -5,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,791 | -19,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 622,521 | 603,453 |
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