東海カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月28日 17:13
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,625 | 635 |
| 減価償却費 | 23,987 | 23,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -4 |
| 固定資産除却損 | 0 | 330 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 10,460 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 503 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,686 | -5,982 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,764 | 447 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,893 | -1,324 |
| 小計 | 20,287 | 17,774 |
| 利息の受取額 | 9 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -21,374 | 10,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,077 | 28,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5,400 | -5,400 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,157 | -2,749 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,557 | -8,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,433 | -5,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,433 | -5,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,068 | 14,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 527,053 | 541,218 |
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