東海カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 635 | 3,817 |
| 減価償却費 | 23,673 | 22,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 補助金収入 | － | -2,360 |
| 受取保険金 | － | -461 |
| 災害による損失 | － | 2,389 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,588 |
| 固定資産除却損 | 330 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,982 | -4,288 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 447 | 447 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,324 | -804 |
| 小計 | 17,774 | 28,969 |
| 利息の受取額 | 4 | 3 |
| 補助金の受取額 | － | 2,360 |
| 受取保険金の受取額 | － | 461 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,189 |
| 法人税等の支払額 | 10,298 | -1,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,078 | 28,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5,400 | -155,400 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,749 | -2,360 |
| 固定資産の除却による支出 | -330 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,479 | -157,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,433 | -5,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,433 | -5,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,164 | -134,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 541,218 | 423,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
