東海カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,817 | 12,520 |
| 減価償却費 | 22,644 | 19,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -40 |
| 補助金収入 | -2,360 | － |
| 受取保険金 | -461 | -2,138 |
| 災害による損失 | 2,389 | 1,770 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 7,588 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,288 | -7,770 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 447 | -1,757 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -804 | 3,712 |
| 小計 | 28,969 | 26,204 |
| 利息の受取額 | 3 | 40 |
| 補助金の受取額 | 2,360 | － |
| 受取保険金の受取額 | 461 | 2,138 |
| 災害損失の支払額 | -1,189 | -1,770 |
| 法人税等の支払額 | -1,668 | -502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,936 | 26,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -155,400 | -5,402 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,360 | -86,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,760 | -91,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,433 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,433 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,257 | -65,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 423,174 | 370,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
