東海カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,032 | 1,788 |
| 減価償却費 | 47,144 | 45,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -25 |
| 補助金収入 | － | -2,360 |
| 受取保険金 | － | -13,943 |
| 固定資産除却損 | 330 | 8,926 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,499 |
| 災害による損失 | － | 7,172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,511 | 2,580 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 894 | 2,780 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -812 | -3,278 |
| 小計 | 48,055 | 51,421 |
| 利息の受取額 | 23 | 25 |
| 補助金の受取額 | － | 2,360 |
| 受取保険金の受取額 | － | 13,943 |
| 災害損失の支払額 | － | -7,172 |
| 法人税等の支払額 | 10,295 | -2,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,375 | 58,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -10,800 | -148,800 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,999 | -20,663 |
| 固定資産の除却による支出 | -330 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,130 | -169,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,866 | -9,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,866 | -9,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,377 | -121,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 557,431 | 436,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
