東海カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,788 | 9,527 |
| 減価償却費 | 45,281 | 39,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -104 |
| 補助金収入 | -2,360 | － |
| 受取保険金 | -13,943 | -2,138 |
| 固定資産除却損 | 8,926 | 1,852 |
| 固定資産圧縮損 | 2,499 | － |
| 災害による損失 | 7,172 | 1,770 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,580 | 2,330 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,780 | 7,509 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,278 | 4,356 |
| 小計 | 51,421 | 64,722 |
| 利息の受取額 | 25 | 262 |
| 補助金の受取額 | 2,360 | － |
| 受取保険金の受取額 | 13,943 | 2,138 |
| 災害損失の支払額 | -7,172 | -1,770 |
| 法人税等の支払額 | -2,505 | -1,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,072 | 64,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -148,800 | -60,802 |
| 固定資産の取得による支出 | -20,663 | -107,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,463 | -168,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9,961 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,961 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,352 | -104,062 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 436,078 | 332,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
