北陸観光開発のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前中間純損失（△） | |
| 減価償却費 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息 | |
| 支払利息 | |
| 固定資産除却損 | |
| 未収債権の増減額（△は増加） | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | |
| 入会登録保証金の増減額（△は減少） | |
| 小計 | |
| 利息の受取額 | |
| 利息の支払額 | |
| 法人税等の支払額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | |
| 短期借入金の返済による支出 | |
| 入会保証金償還による支出 | |
| リース債務の返済による支出 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138,500 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 |
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