北陸観光開発のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月25日 12:07
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億6825万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億3361万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 11 | -17 | -77 | -6 | -45 | 71 | 通期 | 223 | -36 | -247 | 187 | -64 | 95 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 91 | -38 | -42 | 53 | -38 | 105 | 通期 | 257 | -71 | -182 | 186 | -71 | 99 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 56 | -12 | 245 | 44 | -12 | 388 | 通期 | 128 | -194 | 170 | -66 | -194 | 202 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 162 | -17 | -79 | 145 | -23 | 268 | 通期 | 291 | -108 | -174 | 183 | -114 | 211 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 72 | -141 | -77 | -69 | -141 | 66 | 通期 | 80 | -189 | 20 | -108 | -189 | 123 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 127 | -9 | -67 | 119 | -24 | 175 | 通期 | 178 | -37 | -110 | 140 | -52 | 153 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 75 | -24 | -84 | 51 | -24 | 120 | 通期 | 233 | -52 | -119 | 182 | -52 | 216 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 144 | -67 | -52 | 77 | -67 | 241 | 通期 | 292 | -85 | -122 | 207 | -86 | 301 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 322 | -13 | -77 | 309 | -14 | 532 | 通期 | 803 | -80 | -133 | 723 | -80 | 890 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | -52 | -102 | -194 | -154 | -102 | 542 | 通期 | -134 | -262 | -268 | -396 | -262 | 226 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年9月（連）
- 1億8710万
- 2017年9月（連） -0.37%
- 1億8640万
- 2018年9月（連） マイ転
- -6631万
- 2019年9月（連） プラ転
- 1億8307万
- 2020年9月（連） マイ転
- -1億820万
- 2021年9月（連） プラ転
- 1億4033万
- 2022年9月（連） +29.57%
- 1億8183万
- 2023年9月（連） +13.94%
- 2億718万
- 2024年9月（連） +248.87%
- 7億2280万
- 2025年9月（連） マイ転
- -3億9561万
設備投資#5*
- 2016年9月（連）
- -6367万
- 2017年9月（連）増加+10.73%
- -7051万
- 2018年9月（連）増加+174.91%
- -1億9384万
- 2019年9月（連）減少-41.4%
- -1億1358万
- 2020年9月（連）増加+66.06%
- -1億8862万
- 2021年9月（連）減少-72.35%
- -5215万
- 2022年9月（連）減少-0.29%
- -5200万
- 2023年9月（連）増加+65.16%
- -8588万
- 2024年9月（連）減少-6.27%
- -8049万
- 2025年9月（連）増加+225.84%
- -2億6228万
営業CFマージン
- 2016年9月（連）
- 15.09%
- 2017年9月（連）
- 18.38%
- 2018年9月（連）
- 9.73%
- 2019年9月（連）
- 20.44%
- 2020年9月（連）
- 6.4%
- 2021年9月（連）
- 13.87%
- 2022年9月（連）
- 17.33%
- 2023年9月（連）
- 21.44%
- 2024年9月（連）
- 50.36%
- 2025年9月（連）
- -8.05%
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