北陸観光開発のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -30,389 | 31,323 |
| 減価償却費 | 160,549 | 149,029 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,613 | 469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135 | -686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -43 |
| 支払利息 | 4,005 | 5,828 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -603 | － |
| 固定資産除却損 | 563 | 1,832 |
| 助成金収入 | -2,645 | － |
| 受取保険金 | -3,710 | -200 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | -6,888 | -54,821 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 94 | 5,336 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,336 | 14,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -383 | 113 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37,513 | 83,458 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 162,724 | 570,491 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,771 | 68,355 |
| 入会登録保証金の増減額（△は減少） | -16,000 | -15,000 |
| 小計 | 305,185 | 859,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 43 |
| 利息の支払額 | -3,550 | -6,068 |
| 助成金の受取額 | 2,645 | － |
| 保険金の受取額 | 3,710 | 200 |
| 法人税等の支払額 | -15,811 | -51,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,183 | 802,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,883 | -77,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 725 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,158 | -80,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 140,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,000 | － |
| 入会保証金の返還による支出 | -97,200 | -130,200 |
| リース債務の返済による支出 | -5,140 | -2,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,340 | -132,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,685 | 589,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 300,543 | 890,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
