北陸観光開発の貸借対照表

【提出】

2024年12月26日 15:54

【資料】

有価証券報告書-第68期(2023/10/01-2024/09/30)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年9月30日	2024年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	300,543	890,078
営業未収入金	85,477	140,349
商品	12,021	9,262
原材料及び貯蔵品	9,524	6,947
その他	15,606	3,923
貸倒引当金	-10,896	-10,209
流動資産計	412,277	1,040,350
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	15,349,830	15,355,583
減価償却累計額	-8,595,836	-8,691,814
建物及び構築物（純額）	6,753,993	6,663,769
機械装置及び運搬具	990,273	1,002,734
減価償却累計額	-897,797	-899,779
機械装置及び運搬具（純額）	92,475	102,954
土地	2,817,418	2,817,418
リース資産	139,900	139,900
減価償却累計額	-137,520	-139,900
リース資産（純額）	2,380	－
建設仮勘定	30,011	51,461
その他	1,094,083	1,129,929
減価償却累計額	-956,241	-977,833
その他（純額）	137,841	152,095
有形固定資産合計	9,834,120	9,787,699
無形固定資産
借地権	67,618	67,618
その他	2,410	49,615
無形固定資産合計	70,028	117,233
投資その他の資産
出資金	1,730	1,731
取引保証金	88	88
長期前払費用	2,195	－
繰延税金資産	86,288	117,329
その他	843	836
投資その他の資産合計	91,145	119,984
固定資産計	9,995,295	10,024,918
資産の部合計	10,407,572	11,065,268
負債の部
流動負債
買掛金	7,916	8,029
短期借入金	1,410,000	1,410,000
前受金	268,700	352,158
リース債務	2,570	－
未払金	103,403	184,095
未払費用	13,712	8,810
未払法人税等	38,034	209,264
未払消費税等	23,413	60,091
預り金	16,935	21,991
流動負債計	1,884,686	2,254,442
固定負債
退職給付に係る負債	239,149	239,618
入会保証金	5,660,600	5,547,150
入会登録保証金	634,000	619,000
長期前受金	953,447	1,523,939
固定負債計	7,487,196	7,929,707
負債の部合計	9,371,882	10,184,149
純資産の部
株主資本
資本金	953,350	953,350
資本剰余金	31,950	31,950
利益剰余金	50,389	-104,181
株主資本合計	1,035,689	881,118
純資産の部合計	1,035,689	881,118
負債・純資産合計	10,407,572	11,065,268

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年9月30日	2024年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	272,124	853,330
営業未収入金	85,577	139,654
商品	12,021	9,262
貯蔵品	6,222	4,278
前払費用	15,153	3,764
その他	598	498
貸倒引当金	-10,896	-10,209
流動資産計	380,800	1,000,578
固定資産
有形固定資産
建物	5,497,650	5,502,453
減価償却累計額	-4,579,472	-4,630,327
建物（純額）	918,177	872,126
構築物	9,852,180	9,853,130
減価償却累計額	-4,016,363	-4,061,486
構築物（純額）	5,835,816	5,791,643
機械及び装置	743,113	734,664
減価償却累計額	-677,469	-668,329
機械及び装置（純額）	65,644	66,335
車両運搬具	246,543	267,453
減価償却累計額	-219,712	-230,834
車両運搬具（純額）	26,831	36,619
工具	1,072,383	1,108,229
減価償却累計額	-934,541	-956,133
工具	137,841	152,095
土地	2,817,418	2,817,418
建設仮勘定	30,011	51,461
リース資産	139,900	139,900
減価償却累計額	-137,520	-139,900
リース資産（純額）	2,380	－
有形固定資産合計	9,834,120	9,787,699
無形固定資産
借地権	67,618	67,618
ソフトウエア	2,134	49,339
無形固定資産合計	69,752	116,957
投資その他の資産
関係会社株式	20	20
出資金	310	311
関係会社長期貸付金	125,000	125,000
取引保証金	80	80
長期前払費用	2,195	－
繰延税金資産	86,288	117,329
その他	843	836
貸倒引当金	-105,900	-108,900
投資その他の資産合計	108,837	134,676
固定資産計	10,012,710	10,039,333
資産の部合計	10,393,510	11,039,911
負債の部
流動負債
買掛金	820	128
短期借入金	1,410,000	1,410,000
リース債務	2,570	－
未払金	93,645	174,641
未払費用	13,712	8,810
未払法人税等	35,677	205,740
未払消費税等	20,560	56,689
預り金	36,816	45,804
前受金	268,700	352,158
流動負債計	1,882,504	2,253,972
固定負債
退職給付引当金	212,202	214,601
入会保証金	5,660,600	5,547,150
入会登録保証金	634,000	619,000
長期前受金	953,447	1,523,939
固定負債計	7,460,249	7,904,690
負債の部合計	9,342,753	10,158,662
純資産の部
株主資本
資本金	953,350	953,350
資本剰余金
資本準備金	31,950	31,950
資本剰余金合計	31,950	31,950
利益剰余金
利益準備金	49,387	49,387
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	16,070	-153,437
利益剰余金合計	65,457	-104,050
株主資本合計	1,050,757	881,249
純資産の部合計	1,050,757	881,249
負債・純資産合計	10,393,510	11,039,911

北陸観光開発の貸借対照表

連結決算

個別決算

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