北陸観光開発のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,323 | 72,791 |
| 減価償却費 | 149,029 | 151,822 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 469 | -35,124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -686 | -2,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -452 |
| 支払利息 | 5,828 | 10,318 |
| 固定資産除却損 | 1,832 | 4,418 |
| 受取保険金 | -200 | -1,135 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | -54,821 | 7,970 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,336 | -3,719 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,484 | -56,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113 | 94 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 83,458 | 15,258 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 570,491 | 63,257 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 68,355 | -19,562 |
| 入会登録保証金の増減額（△は減少） | -15,000 | -24,000 |
| 小計 | 859,971 | 182,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 452 |
| 利息の支払額 | -6,068 | -10,679 |
| 保険金の受取額 | 200 | 1,135 |
| 法人税等の支払額 | -51,343 | -306,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 802,803 | -133,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,737 | -208,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,760 | -54,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,497 | -262,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -140,000 |
| 入会保証金の返還による支出 | -130,200 | -128,250 |
| リース債務の返済による支出 | -2,570 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,770 | -268,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 589,535 | -664,158 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 890,078 | 225,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
