北陸観光開発のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 43,560 | -30,389 |
| 減価償却費 | 163,967 | 160,549 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,387 | -19,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,039 | -135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 4,167 | 4,005 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -308 | -603 |
| 固定資産除却損 | 1,595 | 563 |
| 助成金収入 | － | -2,645 |
| 受取保険金 | -641 | -3,710 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | 56,782 | -6,888 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,980 | 94 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,327 | 13,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,247 | -383 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,939 | 37,513 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 24,302 | 162,724 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,204 | 6,771 |
| 入会登録保証金の増減額（△は減少） | -24,000 | -16,000 |
| 小計 | 243,748 | 305,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -4,173 | -3,550 |
| 助成金の受取額 | － | 2,645 |
| 保険金の受取額 | 641 | 3,710 |
| 法人税等の支払額 | -6,813 | -15,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,407 | 292,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,001 | -85,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 430 | 725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,571 | -85,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -160,000 |
| 入会保証金の返還による支出 | -109,850 | -97,200 |
| リース債務の返済による支出 | -9,209 | -5,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,059 | -122,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,776 | 84,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 215,857 | 300,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
