北陸観光開発のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,841 | 43,560 |
| 減価償却費 | 174,850 | 163,967 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,099 | -2,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 387 | 2,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 4,173 | 4,167 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,336 | -308 |
| 助成金収入 | -3,764 | － |
| 固定資産除却損 | 464 | 1,595 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | -35,020 | 56,782 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,850 | -3,980 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,053 | -24,327 |
| 繰延資産償却額 | 1,285 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 857 | 1,247 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 7,939 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | － | 24,302 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 29,060 | -6,204 |
| 入会登録保証金の増減額（△は減少） | -20,000 | -24,000 |
| 小計 | 173,901 | 244,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -4,167 | -4,173 |
| 助成金の受取額 | 3,764 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -6,813 |
| 法人税等の還付額 | 4,259 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,761 | 233,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,152 | -52,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,727 | 430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,424 | -51,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 入会保証金の返還による支出 | -91,700 | -109,850 |
| リース債務の返済による支出 | -18,556 | -9,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,256 | -119,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,080 | 62,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 153,080 | 215,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
