北陸観光開発の貸借対照表

【提出】

2022年12月28日 15:11

【資料】

有価証券報告書-第66期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年9月30日	2022年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	153,080	215,857
営業未収入金	135,214	78,586
商品	8,301	8,225
原材料及び貯蔵品	9,358	13,414
その他	3,753	16,156
貸倒引当金	-8,991	-11,031
流動資産計	300,716	321,209
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	15,323,474	15,322,571
減価償却累計額	-8,406,626	-8,492,634
建物及び構築物（純額）	6,916,847	6,829,936
機械装置及び運搬具	979,899	976,837
減価償却累計額	-864,289	-876,934
機械装置及び運搬具（純額）	115,609	99,902
土地	2,817,418	2,817,418
リース資産	139,900	139,900
減価償却累計額	-123,170	-132,380
リース資産（純額）	16,729	7,520
その他	1,069,782	1,088,679
減価償却累計額	-916,507	-936,814
その他（純額）	153,275	151,865
有形固定資産合計	10,019,880	9,906,642
無形固定資産
借地権	67,618	67,618
その他	2,987	2,058
無形固定資産合計	70,606	69,676
投資その他の資産
出資金	1,730	1,730
取引保証金	88	88
長期前払費用	－	15,366
繰延税金資産	－	6,075
その他	1,013	909
投資その他の資産合計	2,831	24,169
固定資産計	10,093,318	10,000,488
資産の部合計	10,394,034	10,321,698
負債の部
流動負債
買掛金	7,051	8,299
短期借入金	1,270,000	1,275,944
前受金	－	231,187
リース債務	9,946	5,918
未払金	101,658	96,890
未払費用	9,446	9,223
未払法人税等	9,109	14,895
未払消費税等	32,813	18,829
預り金	16,249	14,802
流動負債計	1,456,275	1,675,990
固定負債
長期借入金	160,000	154,056
リース債務	8,121	2,203
退職給付に係る負債	261,149	258,762
入会保証金	5,857,800	5,765,850
入会登録保証金	674,000	650,000
長期預り金	189	－
長期前受金	－	790,722
固定負債計	6,961,260	7,621,593
負債の部合計	8,417,535	9,297,584
純資産の部
株主資本
資本金	953,350	953,350
資本剰余金	31,950	31,950
利益剰余金	991,199	38,814
株主資本合計	1,976,499	1,024,114
純資産の部合計	1,976,499	1,024,114
負債・純資産合計	10,394,034	10,321,698

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年9月30日	2022年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	120,957	174,899
営業未収入金	134,311	79,094
商品	8,301	8,225
貯蔵品	7,345	9,515
前払費用	2,710	15,106
その他	1,048	1,204
貸倒引当金	-8,991	-11,031
流動資産計	265,682	277,015
固定資産
有形固定資産
建物	5,472,835	5,475,930
減価償却累計額	-4,474,850	-4,524,709
建物（純額）	997,984	951,220
構築物	9,850,639	9,846,641
減価償却累計額	-3,931,776	-3,967,925
構築物（純額）	5,918,863	5,878,715
機械及び装置	738,982	740,819
減価償却累計額	-667,075	-672,127
機械及び装置（純額）	71,907	68,691
車両運搬具	240,300	235,402
減価償却累計額	-196,597	-204,191
車両運搬具（純額）	43,702	31,210
工具	1,048,082	1,066,979
減価償却累計額	-894,806	-915,114
工具	153,275	151,865
土地	2,817,418	2,817,418
リース資産	139,900	139,900
減価償却累計額	-123,170	-132,380
リース資産（純額）	16,729	7,520
有形固定資産合計	10,019,880	9,906,642
無形固定資産
借地権	67,618	67,618
ソフトウエア	2,711	1,781
無形固定資産合計	70,329	69,400
投資その他の資産
関係会社株式	20	20
出資金	310	310
関係会社長期貸付金	125,000	125,000
取引保証金	80	80
長期前払費用	－	15,366
繰延税金資産	－	5,938
その他	1,013	909
貸倒引当金	-111,700	-108,200
投資その他の資産合計	14,723	39,424
固定資産計	10,104,933	10,015,467
資産の部合計	10,370,616	10,292,482
負債の部
流動負債
買掛金	1,367	557
短期借入金	1,270,000	1,275,114
リース債務	9,946	5,918
未払金	105,615	88,396
未払費用	9,446	9,223
未払法人税等	9,035	13,057
未払消費税等	29,622	16,175
預り金	19,760	33,726
前受金	－	231,187
流動負債計	1,454,793	1,673,355
固定負債
リース債務	8,121	2,203
長期借入金	140,000	134,886
退職給付引当金	238,382	233,979
入会保証金	5,857,800	5,765,850
入会登録保証金	674,000	650,000
長期預り金	189	－
長期前受金	－	790,722
固定負債計	6,918,493	7,577,640
負債の部合計	8,373,287	9,250,996
純資産の部
株主資本
資本金	953,350	953,350
資本剰余金
資本準備金	31,950	31,950
資本剰余金合計	31,950	31,950
利益剰余金
利益準備金	49,387	49,387
その他利益剰余金
別途積立金	970,000	－
繰越利益剰余金	-7,358	6,799
利益剰余金合計	1,012,028	56,186
株主資本合計	1,997,328	1,041,486
純資産の部合計	1,997,328	1,041,486
負債・純資産合計	10,370,616	10,292,482

北陸観光開発の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算