有価証券報告書-第65期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年12月24日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 123,000 | 153,080 |
営業未収入金 | 98,991 | 135,214 |
商品 | 7,649 | 8,301 |
原材料及び貯蔵品 | 7,159 | 9,358 |
その他 | 21,689 | 3,753 |
貸倒引当金 | -8,603 | -8,991 |
流動資産計 | 249,887 | 300,716 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 15,305,532 | 15,323,474 |
減価償却累計額 | -8,298,249 | -8,406,626 |
建物及び構築物(純額) | 7,007,282 | 6,916,847 |
機械装置及び運搬具 | 982,807 | 979,899 |
減価償却累計額 | -855,770 | -864,289 |
機械装置及び運搬具(純額) | 127,037 | 115,609 |
土地 | 2,819,809 | 2,817,418 |
リース資産 | 139,900 | 139,900 |
減価償却累計額 | -105,988 | -123,170 |
リース資産(純額) | 33,911 | 16,729 |
その他 | 1,054,042 | 1,069,782 |
減価償却累計額 | -896,136 | -916,507 |
その他(純額) | 157,906 | 153,275 |
有形固定資産合計 | 10,145,947 | 10,019,880 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 67,618 | 67,618 |
その他 | 4,559 | 2,987 |
無形固定資産合計 | 72,178 | 70,606 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 1,730 | 1,730 |
取引保証金 | 88 | 88 |
長期前払費用 | 1,458 | - |
その他 | 1,243 | 1,013 |
投資その他の資産合計 | 4,519 | 2,831 |
固定資産計 | 10,222,645 | 10,093,318 |
繰延資産 | | |
株式交付費 | 1,285 | - |
繰延資産計 | 1,285 | - |
資産の部合計 | 10,473,818 | 10,394,034 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 6,194 | 7,051 |
短期借入金 | 1,270,000 | 1,270,000 |
リース債務 | 18,556 | 9,946 |
未払金 | 99,655 | 101,658 |
未払費用 | 10,699 | 9,446 |
未払法人税等 | 1,980 | 9,109 |
未払消費税等 | 6,891 | 32,813 |
預り金 | 14,848 | 16,249 |
流動負債計 | 1,428,824 | 1,456,275 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 160,000 | 160,000 |
リース債務 | 18,067 | 8,121 |
退職給付に係る負債 | 268,248 | 261,149 |
入会保証金 | 5,953,500 | 5,857,800 |
入会登録保証金 | 694,000 | 674,000 |
長期預り金 | - | 189 |
固定負債計 | 7,093,815 | 6,961,260 |
負債の部合計 | 8,522,640 | 8,417,535 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 953,350 | 953,350 |
資本剰余金 | 31,950 | 31,950 |
利益剰余金 | 965,878 | 991,199 |
株主資本合計 | 1,951,178 | 1,976,499 |
純資産の部合計 | 1,951,178 | 1,976,499 |
負債・純資産合計 | 10,473,818 | 10,394,034 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 92,745 | 120,957 |
営業未収入金 | 98,908 | 134,311 |
商品 | 7,649 | 8,301 |
貯蔵品 | 5,284 | 7,345 |
前払費用 | 10,006 | 2,710 |
その他 | 10,487 | 1,048 |
貸倒引当金 | -8,603 | -8,991 |
流動資産計 | 216,476 | 265,682 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,459,387 | 5,472,835 |
減価償却累計額 | -4,418,801 | -4,474,850 |
建物(純額) | 1,040,585 | 997,984 |
構築物 | 9,846,144 | 9,850,639 |
減価償却累計額 | -3,879,447 | -3,931,776 |
構築物(純額) | 5,966,697 | 5,918,863 |
機械及び装置 | 738,157 | 738,982 |
減価償却累計額 | -661,491 | -667,075 |
機械及び装置(純額) | 76,666 | 71,907 |
車両運搬具 | 244,034 | 240,300 |
減価償却累計額 | -193,663 | -196,597 |
車両運搬具(純額) | 50,370 | 43,702 |
工具 | 1,032,342 | 1,048,082 |
減価償却累計額 | -874,435 | -894,806 |
工具 | 157,906 | 153,275 |
土地 | 2,819,809 | 2,817,418 |
リース資産 | 139,900 | 139,900 |
減価償却累計額 | -105,988 | -123,170 |
リース資産(純額) | 33,911 | 16,729 |
有形固定資産合計 | 10,145,947 | 10,019,880 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 67,618 | 67,618 |
ソフトウエア | 4,283 | 2,711 |
無形固定資産合計 | 71,902 | 70,329 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 20 | 20 |
出資金 | 310 | 310 |
関係会社長期貸付金 | 125,000 | 125,000 |
取引保証金 | 80 | 80 |
長期前払費用 | 1,458 | - |
その他 | 1,243 | 1,013 |
貸倒引当金 | -109,800 | -111,700 |
投資その他の資産合計 | 18,311 | 14,723 |
固定資産計 | 10,236,160 | 10,104,933 |
繰延資産 | | |
株式交付費 | 1,285 | - |
繰延資産計 | 1,285 | - |
資産の部合計 | 10,453,923 | 10,370,616 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 744 | 1,367 |
短期借入金 | 1,270,000 | 1,270,000 |
リース債務 | 18,556 | 9,946 |
未払金 | 91,217 | 105,615 |
未払費用 | 10,699 | 9,446 |
未払法人税等 | 1,944 | 9,035 |
未払消費税等 | 4,821 | 29,622 |
預り金 | 31,094 | 19,760 |
流動負債計 | 1,429,078 | 1,454,793 |
固定負債 | | |
リース債務 | 18,067 | 8,121 |
長期借入金 | 140,000 | 140,000 |
退職給付引当金 | 241,919 | 238,382 |
入会保証金 | 5,953,500 | 5,857,800 |
入会登録保証金 | 694,000 | 674,000 |
長期預り金 | - | 189 |
固定負債計 | 7,047,486 | 6,918,493 |
負債の部合計 | 8,476,565 | 8,373,287 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 953,350 | 953,350 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 31,950 | 31,950 |
資本剰余金合計 | 31,950 | 31,950 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 49,387 | 49,387 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 970,000 | 970,000 |
繰越利益剰余金 | -27,329 | -7,358 |
利益剰余金合計 | 992,058 | 1,012,028 |
株主資本合計 | 1,977,358 | 1,997,328 |
純資産の部合計 | 1,977,358 | 1,997,328 |
負債・純資産合計 | 10,453,923 | 10,370,616 |