有価証券報告書-第65期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -30,697 | 29,841 |
| 減価償却費 | 171,096 | 174,850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,836 | -7,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 360 | 387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 4,123 | 4,173 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -12,336 |
| 助成金収入 | -13,439 | -3,764 |
| 固定資産除却損 | 1,425 | 464 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | -12,261 | -35,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -923 | -2,850 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,667 | 14,053 |
| 繰延資産償却額 | 2,513 | 1,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,009 | 857 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,375 | 29,060 |
| 入会登録保証金の増減額（△は減少） | -21,000 | -20,000 |
| 小計 | 83,310 | 173,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -4,115 | -4,167 |
| 助成金の受取額 | 13,439 | 3,764 |
| 法人税等の支払額 | -12,220 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 4,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,419 | 177,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,620 | -52,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,620 | -37,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 90,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -90,000 | － |
| 入会保証金の返還による支出 | -119,600 | -91,700 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -20,463 | -18,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,937 | -110,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,264 | 30,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,000 | 153,080 |