有価証券報告書-第64期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 58,867 | -30,697 |
| 減価償却費 | 178,641 | 171,096 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,108 | 12,836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 222 | 360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 4,076 | 4,123 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,445 | － |
| 助成金収入 | － | -13,439 |
| 固定資産除却損 | 3,069 | 1,425 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | 45,209 | -12,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 491 | -923 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,454 | 5,667 |
| 繰延資産償却額 | 2,513 | 2,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 482 | -3,009 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,824 | -33,375 |
| 入会登録保証金の増減額（△は減少） | -17,000 | -21,000 |
| 小計 | 295,493 | 83,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -4,081 | -4,115 |
| 助成金の受取額 | － | 13,439 |
| 法人税等の支払額 | -2,081 | -12,220 |
| 法人税等の還付額 | 1,538 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,874 | 80,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,584 | -188,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,786 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,797 | -188,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 90,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -90,000 |
| 入会保証金の返還による支出 | -112,842 | -119,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 160,000 |
| リース債務の返済による支出 | -31,465 | -20,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,307 | 19,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,769 | -88,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 211,264 | 123,000 |