有価証券報告書-第63期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019年12月26日 15:14
【資料】
有価証券報告書-第63期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
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有価証券報告書-第67期(2022/10/01-2023/09/30)PDFをみる
投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)-1億779万→-1億700万
財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)-1億7430万→-1億7400万

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2017年10月1日
至 2018年9月30日
自 2018年10月1日
至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益16,93258,867
減価償却費181,036178,641
退職給付引当金の増減額(△は減少)11,37014,108
貸倒引当金の増減額(△は減少)-103222
受取利息及び受取配当金-4-5
支払利息3,9984,076
固定資産売却損益(△は益)6,445
固定資産除却損2,7693,069
未収債権の増減額(△は増加)-44,98745,209
たな卸資産の増減額(△は増加)-788491
その他の資産の増減額(△は増加)-1,281-20,454
繰延資産償却額1,2272,513
仕入債務の増減額(△は減少)-725482
その他の流動負債の増減額(△は減少)-27,09418,824
入会登録保証金の増減額(△は減少)-8,000-17,000
災害損失2,535
小計136,884295,493
利息及び配当金の受取額45
利息の支払額-4,007-4,081
法人税等の支払額-5,355-2,081
法人税等の還付額1,538
営業活動によるキャッシュ・フロー127,525290,874
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-193,841-113,584
有形固定資産の売却による収入5,786
投資活動によるキャッシュ・フロー-193,841-107,797
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入30,000
短期借入金の返済による支出-80,000-30,000
入会保証金の返還による支出-61,608-112,842
リース債務の返済による支出-38,429-31,465
株式の発行による収入320,000
財務活動によるキャッシュ・フロー169,962-174,307
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)103,6468,769
現金及び現金同等物の四半期末残高202,495211,264