有価証券報告書-第63期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,932 | 58,867 |
| 減価償却費 | 181,036 | 178,641 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,370 | 14,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | 222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 3,998 | 4,076 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 6,445 |
| 固定資産除却損 | 2,769 | 3,069 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | -44,987 | 45,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -788 | 491 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,281 | -20,454 |
| 繰延資産償却額 | 1,227 | 2,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -725 | 482 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,094 | 18,824 |
| 入会登録保証金の増減額（△は減少） | -8,000 | -17,000 |
| 災害損失 | 2,535 | － |
| 小計 | 136,884 | 295,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -4,007 | -4,081 |
| 法人税等の支払額 | -5,355 | -2,081 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,525 | 290,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,841 | -113,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,841 | -107,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | -30,000 |
| 入会保証金の返還による支出 | -61,608 | -112,842 |
| リース債務の返済による支出 | -38,429 | -31,465 |
| 株式の発行による収入 | 320,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,962 | -174,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,646 | 8,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,495 | 211,264 |