北陸観光開発の貸借対照表

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【提出】

2019年12月26日 15:14

【資料】

有価証券報告書-第63期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年9月30日	2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	202,495	211,264
営業未収入金	125,943	88,084
商品	6,450	6,596
原材料及び貯蔵品	7,925	7,288
未収消費税等	4,345	－
その他	6,944	12,767
貸倒引当金	-8,020	-8,243
流動資産計	346,084	317,758
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	15,082,749	15,115,409
減価償却累計額	-8,092,033	-8,194,962
建物及び構築物（純額）	6,990,716	6,920,447
機械装置及び運搬具	1,002,026	980,502
減価償却累計額	-846,708	-834,726
機械装置及び運搬具（純額）	155,318	145,776
土地	2,830,445	2,819,809
リース資産	259,602	160,840
減価償却累計額	-198,076	-106,465
リース資産（純額）	61,525	54,374
建設仮勘定	14,000	55,080
その他	1,032,180	1,029,694
減価償却累計額	-892,638	-896,445
その他（純額）	139,542	133,249
有形固定資産合計	10,191,548	10,128,737
無形固定資産
借地権	67,618	67,618
その他	3,962	3,587
無形固定資産合計	71,580	71,205
投資その他の資産
出資金	1,730	1,730
取引保証金	88	88
長期前払費用	－	10,206
繰延税金資産	－	6,505
その他	1,489	1,375
投資その他の資産合計	3,308	19,905
固定資産計	10,266,436	10,219,848
繰延資産
株式交付費	6,312	3,798
繰延資産計	6,312	3,798
資産の部合計	10,618,833	10,541,406
負債の部
流動負債
買掛金	8,721	9,204
短期借入金	1,300,000	1,270,000
リース債務	29,996	22,100
未払金	116,257	80,796
未払費用	19,071	11,452
未払法人税等	4,178	15,044
未払消費税等	－	28,264
預り金	18,341	15,807
流動負債計	1,496,566	1,452,669
固定負債
リース債務	38,895	36,624
退職給付に係る負債	241,303	255,412
入会保証金	6,173,800	6,092,150
入会登録保証金	732,000	715,000
固定負債計	7,185,999	7,099,186
負債の部合計	8,682,565	8,551,855
純資産の部
株主資本
資本金	953,350	953,350
資本剰余金	31,950	31,950
利益剰余金	950,967	1,004,250
株主資本合計	1,936,267	1,989,550
純資産の部合計	1,936,267	1,989,550
負債・純資産合計	10,618,833	10,541,406

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年9月30日	2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	189,023	190,745
営業未収入金	130,363	90,397
商品	6,450	6,596
貯蔵品	5,708	4,934
前払費用	2,126	10,919
未収消費税等	4,345	－
その他	1,964	2,007
貸倒引当金	-8,020	-8,243
流動資産計	331,961	297,357
固定資産
有形固定資産
建物	5,434,126	5,455,016
減価償却累計額	-4,320,175	-4,366,057
建物（純額）	1,113,951	1,088,959
構築物	9,648,623	9,660,393
減価償却累計額	-3,771,858	-3,828,905
構築物（純額）	5,876,764	5,831,487
機械及び装置	736,605	736,895
減価償却累計額	-653,736	-655,978
機械及び装置（純額）	82,869	80,917
車両運搬具	264,805	242,990
減価償却累計額	-192,561	-178,131
車両運搬具（純額）	72,243	64,858
工具	1,010,479	1,007,994
減価償却累計額	-870,937	-874,744
工具	139,542	133,249
土地	2,830,445	2,819,809
リース資産	259,602	160,840
減価償却累計額	-198,076	-106,465
リース資産（純額）	61,525	54,374
建設仮勘定	14,000	55,080
有形固定資産合計	10,191,342	10,128,737
無形固定資産
借地権	67,618	67,618
ソフトウエア	3,685	3,311
無形固定資産合計	71,304	70,929
投資その他の資産
関係会社株式	20	20
出資金	310	310
関係会社長期貸付金	130,000	130,000
取引保証金	80	80
長期前払費用	－	10,206
その他	1,489	1,375
繰延税金資産	－	4,881
貸倒引当金	-109,100	-109,100
投資その他の資産合計	22,799	37,773
固定資産計	10,285,447	10,237,440
繰延資産
株式交付費	6,312	3,798
繰延資産計	6,312	3,798
資産の部合計	10,623,720	10,538,596
負債の部
流動負債
買掛金	1,938	1,565
短期借入金	1,300,000	1,270,000
リース債務	29,996	22,100
未払金	107,238	71,105
未払費用	19,071	11,452
未払法人税等	4,142	13,946
未払消費税等	－	25,982
預り金	38,982	40,386
流動負債計	1,501,369	1,456,539
固定負債
リース債務	38,895	36,624
退職給付引当金	216,819	229,450
入会保証金	6,173,800	6,092,150
入会登録保証金	732,000	715,000
固定負債計	7,161,515	7,073,224
負債の部合計	8,662,885	8,529,763
純資産の部
株主資本
資本金	953,350	953,350
資本剰余金
資本準備金	31,950	31,950
資本剰余金合計	31,950	31,950
利益剰余金
利益準備金	49,387	49,387
その他利益剰余金
別途積立金	1,250,000	920,000
繰越利益剰余金	-323,851	54,145
利益剰余金合計	975,535	1,023,532
株主資本合計	1,960,835	2,008,832
純資産の部合計	1,960,835	2,008,832
負債・純資産合計	10,623,720	10,538,596

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連結決算

個別決算

開示資料

決算