有価証券報告書-第63期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年12月26日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年9月30日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 202,495 | 211,264 |
| 営業未収入金 | 125,943 | 88,084 |
| 商品 | 6,450 | 6,596 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,925 | 7,288 |
| 未収消費税等 | 4,345 | － |
| その他 | 6,944 | 12,767 |
| 貸倒引当金 | -8,020 | -8,243 |
| 流動資産計 | 346,084 | 317,758 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 15,082,749 | 15,115,409 |
| 減価償却累計額 | -8,092,033 | -8,194,962 |
| 建物及び構築物（純額） | 6,990,716 | 6,920,447 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,002,026 | 980,502 |
| 減価償却累計額 | -846,708 | -834,726 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 155,318 | 145,776 |
| 土地 | 2,830,445 | 2,819,809 |
| リース資産 | 259,602 | 160,840 |
| 減価償却累計額 | -198,076 | -106,465 |
| リース資産（純額） | 61,525 | 54,374 |
| 建設仮勘定 | 14,000 | 55,080 |
| その他 | 1,032,180 | 1,029,694 |
| 減価償却累計額 | -892,638 | -896,445 |
| その他（純額） | 139,542 | 133,249 |
| 有形固定資産合計 | 10,191,548 | 10,128,737 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 67,618 | 67,618 |
| その他 | 3,962 | 3,587 |
| 無形固定資産合計 | 71,580 | 71,205 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 1,730 | 1,730 |
| 取引保証金 | 88 | 88 |
| 長期前払費用 | － | 10,206 |
| 繰延税金資産 | － | 6,505 |
| その他 | 1,489 | 1,375 |
| 投資その他の資産合計 | 3,308 | 19,905 |
| 固定資産計 | 10,266,436 | 10,219,848 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 6,312 | 3,798 |
| 繰延資産計 | 6,312 | 3,798 |
| 資産の部合計 | 10,618,833 | 10,541,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 8,721 | 9,204 |
| 短期借入金 | 1,300,000 | 1,270,000 |
| リース債務 | 29,996 | 22,100 |
| 未払金 | 116,257 | 80,796 |
| 未払費用 | 19,071 | 11,452 |
| 未払法人税等 | 4,178 | 15,044 |
| 未払消費税等 | － | 28,264 |
| 預り金 | 18,341 | 15,807 |
| 流動負債計 | 1,496,566 | 1,452,669 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 38,895 | 36,624 |
| 退職給付に係る負債 | 241,303 | 255,412 |
| 入会保証金 | 6,173,800 | 6,092,150 |
| 入会登録保証金 | 732,000 | 715,000 |
| 固定負債計 | 7,185,999 | 7,099,186 |
| 負債の部合計 | 8,682,565 | 8,551,855 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 953,350 | 953,350 |
| 資本剰余金 | 31,950 | 31,950 |
| 利益剰余金 | 950,967 | 1,004,250 |
| 株主資本合計 | 1,936,267 | 1,989,550 |
| 純資産の部合計 | 1,936,267 | 1,989,550 |
| 負債・純資産合計 | 10,618,833 | 10,541,406 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年9月30日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 189,023 | 190,745 |
| 営業未収入金 | 130,363 | 90,397 |
| 商品 | 6,450 | 6,596 |
| 貯蔵品 | 5,708 | 4,934 |
| 前払費用 | 2,126 | 10,919 |
| 未収消費税等 | 4,345 | － |
| その他 | 1,964 | 2,007 |
| 貸倒引当金 | -8,020 | -8,243 |
| 流動資産計 | 331,961 | 297,357 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,434,126 | 5,455,016 |
| 減価償却累計額 | -4,320,175 | -4,366,057 |
| 建物（純額） | 1,113,951 | 1,088,959 |
| 構築物 | 9,648,623 | 9,660,393 |
| 減価償却累計額 | -3,771,858 | -3,828,905 |
| 構築物（純額） | 5,876,764 | 5,831,487 |
| 機械及び装置 | 736,605 | 736,895 |
| 減価償却累計額 | -653,736 | -655,978 |
| 機械及び装置（純額） | 82,869 | 80,917 |
| 車両運搬具 | 264,805 | 242,990 |
| 減価償却累計額 | -192,561 | -178,131 |
| 車両運搬具（純額） | 72,243 | 64,858 |
| 工具 | 1,010,479 | 1,007,994 |
| 減価償却累計額 | -870,937 | -874,744 |
| 工具 | 139,542 | 133,249 |
| 土地 | 2,830,445 | 2,819,809 |
| リース資産 | 259,602 | 160,840 |
| 減価償却累計額 | -198,076 | -106,465 |
| リース資産（純額） | 61,525 | 54,374 |
| 建設仮勘定 | 14,000 | 55,080 |
| 有形固定資産合計 | 10,191,342 | 10,128,737 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 67,618 | 67,618 |
| ソフトウエア | 3,685 | 3,311 |
| 無形固定資産合計 | 71,304 | 70,929 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 20 | 20 |
| 出資金 | 310 | 310 |
| 関係会社長期貸付金 | 130,000 | 130,000 |
| 取引保証金 | 80 | 80 |
| 長期前払費用 | － | 10,206 |
| その他 | 1,489 | 1,375 |
| 繰延税金資産 | － | 4,881 |
| 貸倒引当金 | -109,100 | -109,100 |
| 投資その他の資産合計 | 22,799 | 37,773 |
| 固定資産計 | 10,285,447 | 10,237,440 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 6,312 | 3,798 |
| 繰延資産計 | 6,312 | 3,798 |
| 資産の部合計 | 10,623,720 | 10,538,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,938 | 1,565 |
| 短期借入金 | 1,300,000 | 1,270,000 |
| リース債務 | 29,996 | 22,100 |
| 未払金 | 107,238 | 71,105 |
| 未払費用 | 19,071 | 11,452 |
| 未払法人税等 | 4,142 | 13,946 |
| 未払消費税等 | － | 25,982 |
| 預り金 | 38,982 | 40,386 |
| 流動負債計 | 1,501,369 | 1,456,539 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 38,895 | 36,624 |
| 退職給付引当金 | 216,819 | 229,450 |
| 入会保証金 | 6,173,800 | 6,092,150 |
| 入会登録保証金 | 732,000 | 715,000 |
| 固定負債計 | 7,161,515 | 7,073,224 |
| 負債の部合計 | 8,662,885 | 8,529,763 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 953,350 | 953,350 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 31,950 | 31,950 |
| 資本剰余金合計 | 31,950 | 31,950 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 49,387 | 49,387 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,250,000 | 920,000 |
| 繰越利益剰余金 | -323,851 | 54,145 |
| 利益剰余金合計 | 975,535 | 1,023,532 |
| 株主資本合計 | 1,960,835 | 2,008,832 |
| 純資産の部合計 | 1,960,835 | 2,008,832 |
| 負債・純資産合計 | 10,623,720 | 10,538,596 |
