有価証券報告書-第62期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年12月27日 16:05
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- 有価証券報告書-第62期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 98,848 | 202,495 |
| 営業未収入金 | 88,198 | 125,943 |
| 商品 | 6,208 | 6,450 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,379 | 7,925 |
| 未収消費税等 | － | 4,345 |
| その他 | 8,284 | 6,944 |
| 貸倒引当金 | -8,123 | -8,020 |
| 流動資産計 | 200,795 | 346,084 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 15,028,272 | 15,082,749 |
| 減価償却累計額 | -7,981,700 | -8,092,033 |
| 建物及び構築物（純額） | 7,046,571 | 6,990,716 |
| 機械装置及び運搬具 | 919,941 | 1,002,026 |
| 減価償却累計額 | -839,430 | -846,708 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 80,511 | 155,318 |
| 土地 | 2,830,445 | 2,830,445 |
| リース資産 | 242,802 | 259,602 |
| 減価償却累計額 | -162,989 | -198,076 |
| リース資産（純額） | 79,812 | 61,525 |
| 建設仮勘定 | 35,165 | 14,000 |
| その他 | 975,773 | 1,032,180 |
| 減価償却累計額 | -886,075 | -892,638 |
| その他（純額） | 89,698 | 139,542 |
| 有形固定資産合計 | 10,162,205 | 10,191,548 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 67,618 | 67,618 |
| その他 | 4,715 | 3,962 |
| 無形固定資産合計 | 72,334 | 71,580 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 1,730 | 1,730 |
| 取引保証金 | 88 | 88 |
| 長期前払費用 | 1,274 | － |
| その他 | 1,568 | 1,489 |
| 投資その他の資産合計 | 4,661 | 3,308 |
| 固定資産計 | 10,239,201 | 10,266,436 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | － | 6,312 |
| 資産の部合計 | 10,439,996 | 10,618,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 9,446 | 8,721 |
| 短期借入金 | 1,350,000 | 1,300,000 |
| リース債務 | 38,845 | 29,996 |
| 未払金 | 101,535 | 116,257 |
| 未払費用 | 19,427 | 19,071 |
| 未払法人税等 | 11,960 | 4,178 |
| 預り金 | 15,856 | 18,341 |
| 流動負債計 | 1,547,072 | 1,496,566 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 50,332 | 38,895 |
| 退職給付に係る負債 | 229,933 | 241,303 |
| 入会保証金 | 6,269,150 | 6,173,800 |
| 入会登録保証金 | 740,000 | 732,000 |
| 固定負債計 | 7,289,415 | 7,185,999 |
| 負債の部合計 | 8,836,488 | 8,682,565 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 633,350 | 953,350 |
| 資本剰余金 | 31,950 | 31,950 |
| 利益剰余金 | 938,208 | 950,967 |
| 株主資本合計 | 1,603,508 | 1,936,267 |
| 純資産の部合計 | 1,603,508 | 1,936,267 |
| 負債・純資産合計 | 10,439,996 | 10,618,833 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 84,232 | 189,023 |
| 営業未収入金 | 90,152 | 130,363 |
| 商品 | 6,208 | 6,450 |
| 貯蔵品 | 5,083 | 5,708 |
| 前払費用 | 7,986 | 2,126 |
| 未収消費税等 | － | 4,345 |
| その他 | 329 | 1,964 |
| 貸倒引当金 | -8,123 | -8,020 |
| 流動資産計 | 185,869 | 331,961 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,417,788 | 5,434,126 |
| 減価償却累計額 | -4,270,440 | -4,320,175 |
| 建物（純額） | 1,147,347 | 1,113,951 |
| 構築物 | 9,610,484 | 9,648,623 |
| 減価償却累計額 | -3,711,260 | -3,771,858 |
| 構築物（純額） | 5,899,224 | 5,876,764 |
| 機械及び装置 | 718,131 | 736,605 |
| 減価償却累計額 | -655,486 | -653,736 |
| 機械及び装置（純額） | 62,644 | 82,869 |
| 車両運搬具 | 201,194 | 264,805 |
| 減価償却累計額 | -183,840 | -192,561 |
| 車両運搬具（純額） | 17,353 | 72,243 |
| 工具 | 954,073 | 1,010,479 |
| 減価償却累計額 | -864,374 | -870,937 |
| 工具 | 89,698 | 139,542 |
| 土地 | 2,830,445 | 2,830,445 |
| リース資産 | 242,802 | 259,602 |
| 減価償却累計額 | -162,989 | -198,076 |
| リース資産（純額） | 79,812 | 61,525 |
| 建設仮勘定 | 35,165 | 14,000 |
| 有形固定資産合計 | 10,161,692 | 10,191,342 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 67,618 | 67,618 |
| ソフトウエア | 4,439 | 3,685 |
| 無形固定資産合計 | 72,058 | 71,304 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 20 | 20 |
| 出資金 | 310 | 310 |
| 関係会社長期貸付金 | 130,000 | 130,000 |
| 取引保証金 | 80 | 80 |
| 長期前払費用 | 1,274 | － |
| その他 | 1,568 | 1,489 |
| 貸倒引当金 | -109,600 | -109,100 |
| 投資その他の資産合計 | 23,653 | 22,799 |
| 固定資産計 | 10,257,403 | 10,285,447 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | － | 6,312 |
| 資産の部合計 | 10,443,273 | 10,623,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,610 | 1,938 |
| 短期借入金 | 1,350,000 | 1,300,000 |
| リース債務 | 38,845 | 29,996 |
| 未払金 | 89,434 | 107,238 |
| 未払費用 | 19,427 | 19,071 |
| 未払法人税等 | 11,417 | 4,142 |
| 預り金 | 38,894 | 38,982 |
| 流動負債計 | 1,549,629 | 1,501,369 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 50,332 | 38,895 |
| 退職給付引当金 | 206,485 | 216,819 |
| 入会保証金 | 6,269,150 | 6,173,800 |
| 入会登録保証金 | 740,000 | 732,000 |
| 固定負債計 | 7,265,967 | 7,161,515 |
| 負債の部合計 | 8,815,597 | 8,662,885 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 633,350 | 953,350 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 31,950 | 31,950 |
| 資本剰余金合計 | 31,950 | 31,950 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 49,387 | 49,387 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| 繰越利益剰余金 | -337,011 | -323,851 |
| 利益剰余金合計 | 962,376 | 975,535 |
| 株主資本合計 | 1,627,676 | 1,960,835 |
| 純資産の部合計 | 1,627,676 | 1,960,835 |
| 負債・純資産合計 | 10,443,273 | 10,623,720 |
