北陸観光開発のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,178 | 16,932 |
| 減価償却費 | 188,305 | 181,036 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,818 | 11,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,123 | -103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 3,863 | 3,998 |
| 固定資産除却損 | 1,324 | 2,769 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | 3,414 | -44,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 798 | -788 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,798 | -1,281 |
| 繰延資産償却額 | － | 1,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -338 | -725 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,813 | -27,094 |
| 入会登録保証金の増減額（△は減少） | -19,000 | -8,000 |
| 災害損失 | － | 2,535 |
| 小計 | 271,220 | 136,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -3,881 | -4,007 |
| 法人税等の支払額 | -10,430 | -5,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,912 | 127,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,510 | -193,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,510 | -193,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -80,000 |
| 入会保証金の返還による支出 | -144,250 | -61,608 |
| リース債務の返済による支出 | -37,971 | -38,429 |
| 株式の発行による収入 | － | 320,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,221 | 169,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,181 | 103,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,848 | 202,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
