有価証券報告書-第62期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 71,178 | 16,932 |
減価償却費 | 188,305 | 181,036 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,818 | 11,370 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,123 | -103 |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
支払利息 | 3,863 | 3,998 |
固定資産除却損 | 1,324 | 2,769 |
未収債権の増減額(△は増加) | 3,414 | -44,987 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 798 | -788 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 11,798 | -1,281 |
繰延資産償却額 | - | 1,227 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -338 | -725 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -4,813 | -27,094 |
入会登録保証金の増減額(△は減少) | -19,000 | -8,000 |
災害損失 | - | 2,535 |
小計 | 271,220 | 136,884 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
利息の支払額 | -3,881 | -4,007 |
法人税等の支払額 | -10,430 | -5,355 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,912 | 127,525 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -70,510 | -193,841 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,510 | -193,841 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 50,000 | 30,000 |
短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -80,000 |
入会保証金の返還による支出 | -144,250 | -61,608 |
リース債務の返済による支出 | -37,971 | -38,429 |
株式の発行による収入 | - | 320,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,221 | 169,962 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,181 | 103,646 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,848 | 202,495 |