北陸観光開発のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,604 | 71,178 |
| 減価償却費 | 189,370 | 188,305 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,761 | 18,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,340 | -4,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -4 |
| 支払利息 | 4,594 | 3,863 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 179 | － |
| 固定資産除却損 | 1,227 | 1,324 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | 37,059 | 3,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 583 | 798 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 35,633 | 11,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,199 | -338 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -58,237 | -4,813 |
| 入会登録保証金の増減額（△は減少） | -23,000 | -19,000 |
| 小計 | 232,909 | 271,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
| 利息の支払額 | -4,478 | -3,881 |
| 法人税等の支払額 | -5,338 | -10,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,100 | 256,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | 27,481 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,678 | -70,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,196 | -70,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 130,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -180,000 | -50,000 |
| 入会保証金の返還による支出 | -160,650 | -144,250 |
| リース債務の返済による支出 | -35,854 | -37,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,504 | -182,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,600 | 4,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,667 | 98,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
