北陸観光開発のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -35,933 | 32,604 |
| 減価償却費 | 189,861 | 189,370 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,138 | 14,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,146 | 1,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -6 |
| 支払利息 | 5,145 | 4,594 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 179 |
| 固定資産除却損 | 387 | 1,227 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | 35,804 | 37,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 196 | 583 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -40,801 | 35,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,624 | -3,199 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 83,326 | -58,237 |
| 入会登録保証金の増減額（△は減少） | -25,000 | -23,000 |
| 小計 | 223,579 | 232,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 6 |
| 利息の支払額 | -5,142 | -4,478 |
| 法人税等の支払額 | -1,304 | -5,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,156 | 223,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | － | 27,481 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,229 | -63,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,229 | -36,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -180,000 |
| 入会保証金の返還による支出 | -120,250 | -160,650 |
| リース債務の返済による支出 | -35,878 | -35,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,128 | -246,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,798 | -59,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,267 | 94,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
