有価証券報告書-第60期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年12月22日 14:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 154,267 | 94,667 |
| 営業未収入金 | 128,424 | 91,616 |
| 商品 | 5,923 | 5,778 |
| 原材料及び貯蔵品 | 9,046 | 8,607 |
| その他 | 56,718 | 10,103 |
| 貸倒引当金 | -8,697 | -10,097 |
| 流動資産計 | 345,683 | 200,676 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 15,005,531 | 15,021,800 |
| 減価償却累計額 | -7,724,684 | -7,851,165 |
| 建物及び構築物（純額） | 7,280,846 | 7,170,635 |
| 機械装置及び運搬具 | 923,636 | 919,480 |
| 減価償却累計額 | -836,153 | -833,810 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 87,483 | 85,670 |
| 土地 | 2,857,927 | 2,830,445 |
| 建設仮勘定 | 320 | － |
| リース資産 | 185,802 | 210,582 |
| 減価償却累計額 | -90,404 | -124,205 |
| リース資産（純額） | 95,397 | 86,376 |
| その他 | 968,116 | 969,137 |
| 減価償却累計額 | -890,782 | -892,718 |
| その他（純額） | 77,333 | 76,418 |
| 有形固定資産合計 | 10,399,308 | 10,249,545 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 67,618 | 67,618 |
| その他 | 2,638 | 2,850 |
| 無形固定資産合計 | 70,257 | 70,469 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 1,730 | 1,730 |
| 取引保証金 | 80 | 80 |
| 長期前払費用 | － | 8,921 |
| その他 | 2,630 | 3,886 |
| 貸倒引当金 | -2,210 | -2,150 |
| 投資その他の資産合計 | 2,230 | 12,468 |
| 固定資産計 | 10,471,795 | 10,332,483 |
| 資産の部合計 | 10,817,479 | 10,533,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 12,984 | 9,785 |
| 短期借入金 | 1,400,000 | 1,350,000 |
| リース債務 | 34,063 | 36,275 |
| 未払金 | 142,889 | 130,408 |
| 未払費用 | 12,009 | 12,402 |
| 未払法人税等 | 945 | 9,619 |
| 預り金 | 109,218 | 17,449 |
| 流動負債計 | 1,712,110 | 1,565,940 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 67,379 | 56,076 |
| 退職給付に係る負債 | 196,354 | 211,115 |
| 入会保証金 | 6,543,700 | 6,399,150 |
| 入会登録保証金 | 780,000 | 757,000 |
| 固定負債計 | 7,587,433 | 7,423,341 |
| 負債の部合計 | 9,299,544 | 8,989,282 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 633,350 | 633,350 |
| 資本剰余金 | 31,950 | 31,950 |
| 利益剰余金 | 852,635 | 878,578 |
| 株主資本合計 | 1,517,935 | 1,543,878 |
| 純資産の部合計 | 1,517,935 | 1,543,878 |
| 負債・純資産合計 | 10,817,479 | 10,533,160 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 148,774 | 86,321 |
| 営業未収入金 | 129,884 | 93,824 |
| 商品 | 5,923 | 5,778 |
| 貯蔵品 | 5,980 | 5,914 |
| 前払費用 | 55,800 | 8,705 |
| その他 | 1,080 | 1,435 |
| 貸倒引当金 | -8,697 | -10,097 |
| 流動資産計 | 338,746 | 191,882 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,411,047 | 5,411,316 |
| 減価償却累計額 | -4,140,349 | -4,202,742 |
| 建物（純額） | 1,270,697 | 1,208,573 |
| 構築物 | 9,594,484 | 9,610,484 |
| 減価償却累計額 | -3,584,335 | -3,648,422 |
| 構築物（純額） | 6,010,149 | 5,962,061 |
| 機械及び装置 | 718,997 | 719,317 |
| 減価償却累計額 | -649,814 | -654,577 |
| 機械及び装置（純額） | 69,183 | 64,740 |
| 車両運搬具 | 204,569 | 200,093 |
| 減価償却累計額 | -186,270 | -179,164 |
| 車両運搬具（純額） | 18,299 | 20,929 |
| 工具 | 946,416 | 947,437 |
| 減価償却累計額 | -869,087 | -871,020 |
| 工具 | 77,328 | 76,416 |
| 土地 | 2,857,927 | 2,830,445 |
| 建設仮勘定 | 320 | － |
| リース資産 | 185,802 | 210,582 |
| 減価償却累計額 | -90,404 | -124,205 |
| リース資産（純額） | 95,397 | 86,376 |
| 有形固定資産合計 | 10,399,303 | 10,249,543 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 67,618 | 67,618 |
| ソフトウエア | 2,362 | 2,574 |
| 無形固定資産合計 | 69,980 | 70,192 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 20 | 20 |
| 出資金 | 310 | 310 |
| 関係会社長期貸付金 | 140,000 | 130,000 |
| 取引保証金 | 80 | 80 |
| 長期前払費用 | － | 8,921 |
| その他 | 2,419 | 3,816 |
| 貸倒引当金 | -119,710 | -111,250 |
| 投資その他の資産合計 | 23,119 | 31,898 |
| 固定資産計 | 10,492,403 | 10,351,634 |
| 資産の部合計 | 10,831,149 | 10,543,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,093 | 766 |
| 短期借入金 | 1,400,000 | 1,350,000 |
| リース債務 | 34,063 | 36,275 |
| 未払金 | 129,994 | 117,738 |
| 未払費用 | 12,009 | 12,402 |
| 未払法人税等 | 905 | 8,150 |
| 預り金 | 135,436 | 41,600 |
| 流動負債計 | 1,714,503 | 1,566,934 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 67,379 | 56,076 |
| 退職給付引当金 | 175,631 | 189,105 |
| 入会保証金 | 4,466,700 | 4,321,100 |
| 株主 | 2,077,000 | 2,078,050 |
| 入会登録保証金 | 780,000 | 757,000 |
| 固定負債計 | 7,566,710 | 7,401,331 |
| 負債の部合計 | 9,281,213 | 8,968,266 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 633,350 | 633,350 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 31,950 | 31,950 |
| 資本剰余金合計 | 31,950 | 31,950 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 49,387 | 49,387 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| 繰越利益剰余金 | -414,751 | -389,436 |
| 利益剰余金合計 | 884,635 | 909,951 |
| 株主資本合計 | 1,549,935 | 1,575,251 |
| 純資産の部合計 | 1,549,935 | 1,575,251 |
| 負債・純資産合計 | 10,831,149 | 10,543,517 |
