有価証券報告書-第59期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015年12月24日 16:15
【資料】
有価証券報告書-第59期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
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連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2014年9月30日2015年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金89,469154,267
営業未収入金164,580128,424
商品5,4665,923
原材料及び貯蔵品9,7009,046
その他8,67856,718
貸倒引当金-7,703-8,697
流動資産計270,192345,683
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物14,950,87515,005,531
減価償却累計額-7,585,233-7,724,684
建物及び構築物(純額)7,365,6427,280,846
機械装置及び運搬具917,631923,636
減価償却累計額-825,803-836,153
機械装置及び運搬具(純額)91,82787,483
土地2,857,9272,857,927
建設仮勘定320
リース資産182,172185,802
減価償却累計額-93,271-90,404
リース資産(純額)88,90095,397
その他966,946968,116
減価償却累計額-887,195-890,782
その他(純額)79,75177,333
有形固定資産合計10,484,04810,399,308
無形固定資産
借地権67,61867,618
その他1,9452,638
無形固定資産合計69,56470,257
投資その他の資産
出資金1,7201,730
取引保証金8080
長期前払費用1,192
その他8,3362,630
貸倒引当金-7,350-2,210
投資その他の資産合計3,9792,230
固定資産計10,557,59210,471,795
資産の部合計10,827,78410,817,479
負債の部
流動負債
買掛金9,36012,984
短期借入金1,350,0001,400,000
リース債務28,90134,063
未払金124,895142,889
未払費用11,81412,009
未払法人税等2,207945
預り金15,069109,218
流動負債計1,542,2481,712,110
固定負債
リース債務64,77067,379
退職給付に係る負債185,216196,354
入会保証金6,675,9506,543,700
入会登録保証金805,000780,000
固定負債計7,730,9367,587,433
負債の部合計9,273,1859,299,544
純資産の部
株主資本
資本金633,350633,350
資本剰余金31,95031,950
利益剰余金889,299852,635
株主資本合計1,554,5991,517,935
純資産の部合計1,554,5991,517,935
負債・純資産合計10,827,78410,817,479

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2014年9月30日2015年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金84,300148,774
営業未収入金166,668129,884
商品5,4665,923
貯蔵品7,0935,980
前払費用8,36455,800
その他5661,080
貸倒引当金-7,703-8,697
流動資産計264,756338,746
固定資産
有形固定資産
建物5,407,2745,411,047
減価償却累計額-4,063,672-4,140,349
建物(純額)1,343,6021,270,697
構築物9,543,6019,594,484
減価償却累計額-3,521,561-3,584,335
構築物(純額)6,022,0396,010,149
機械及び装置718,171718,997
減価償却累計額-644,371-649,814
機械及び装置(純額)73,80069,183
車両運搬具199,390204,569
減価償却累計額-181,364-186,270
車両運搬具(純額)18,02618,299
工具945,246946,416
減価償却累計額-865,522-869,087
工具79,72377,328
土地2,857,9272,857,927
建設仮勘定320
リース資産182,172185,802
減価償却累計額-93,271-90,404
リース資産(純額)88,90095,397
有形固定資産合計10,484,02110,399,303
無形固定資産
借地権67,61867,618
ソフトウエア1,6692,362
無形固定資産合計69,28769,980
投資その他の資産
関係会社株式2020
出資金300310
関係会社長期貸付金140,000140,000
取引保証金8080
長期前払費用1,192
その他8,1362,419
貸倒引当金-126,350-119,710
投資その他の資産合計23,37923,119
固定資産計10,576,68810,492,403
資産の部合計10,841,44510,831,149
負債の部
流動負債
買掛金1,6452,093
短期借入金1,350,0001,400,000
リース債務28,90134,063
未払金111,126129,994
未払費用11,81412,009
未払法人税等1,441905
預り金39,556135,436
流動負債計1,544,4851,714,503
固定負債
リース債務64,77067,379
退職給付引当金158,249175,631
入会保証金4,595,4504,466,700
株主2,080,5002,077,000
入会登録保証金805,000780,000
固定負債計7,703,9697,566,710
負債の部合計9,248,4559,281,213
純資産の部
株主資本
資本金633,350633,350
資本剰余金
資本準備金31,95031,950
資本剰余金合計31,95031,950
利益剰余金
利益準備金49,38749,387
その他利益剰余金
別途積立金1,250,0001,250,000
繰越利益剰余金-371,697-414,751
利益剰余金合計927,690884,635
株主資本合計1,592,9901,549,935
純資産の部合計1,592,9901,549,935
負債・純資産合計10,841,44510,831,149