有価証券報告書-第59期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年12月24日 16:15
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- 有価証券報告書-第59期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 89,469 | 154,267 |
| 営業未収入金 | 164,580 | 128,424 |
| 商品 | 5,466 | 5,923 |
| 原材料及び貯蔵品 | 9,700 | 9,046 |
| その他 | 8,678 | 56,718 |
| 貸倒引当金 | -7,703 | -8,697 |
| 流動資産計 | 270,192 | 345,683 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 14,950,875 | 15,005,531 |
| 減価償却累計額 | -7,585,233 | -7,724,684 |
| 建物及び構築物（純額） | 7,365,642 | 7,280,846 |
| 機械装置及び運搬具 | 917,631 | 923,636 |
| 減価償却累計額 | -825,803 | -836,153 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 91,827 | 87,483 |
| 土地 | 2,857,927 | 2,857,927 |
| 建設仮勘定 | － | 320 |
| リース資産 | 182,172 | 185,802 |
| 減価償却累計額 | -93,271 | -90,404 |
| リース資産（純額） | 88,900 | 95,397 |
| その他 | 966,946 | 968,116 |
| 減価償却累計額 | -887,195 | -890,782 |
| その他（純額） | 79,751 | 77,333 |
| 有形固定資産合計 | 10,484,048 | 10,399,308 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 67,618 | 67,618 |
| その他 | 1,945 | 2,638 |
| 無形固定資産合計 | 69,564 | 70,257 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 1,720 | 1,730 |
| 取引保証金 | 80 | 80 |
| 長期前払費用 | 1,192 | － |
| その他 | 8,336 | 2,630 |
| 貸倒引当金 | -7,350 | -2,210 |
| 投資その他の資産合計 | 3,979 | 2,230 |
| 固定資産計 | 10,557,592 | 10,471,795 |
| 資産の部合計 | 10,827,784 | 10,817,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 9,360 | 12,984 |
| 短期借入金 | 1,350,000 | 1,400,000 |
| リース債務 | 28,901 | 34,063 |
| 未払金 | 124,895 | 142,889 |
| 未払費用 | 11,814 | 12,009 |
| 未払法人税等 | 2,207 | 945 |
| 預り金 | 15,069 | 109,218 |
| 流動負債計 | 1,542,248 | 1,712,110 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 64,770 | 67,379 |
| 退職給付に係る負債 | 185,216 | 196,354 |
| 入会保証金 | 6,675,950 | 6,543,700 |
| 入会登録保証金 | 805,000 | 780,000 |
| 固定負債計 | 7,730,936 | 7,587,433 |
| 負債の部合計 | 9,273,185 | 9,299,544 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 633,350 | 633,350 |
| 資本剰余金 | 31,950 | 31,950 |
| 利益剰余金 | 889,299 | 852,635 |
| 株主資本合計 | 1,554,599 | 1,517,935 |
| 純資産の部合計 | 1,554,599 | 1,517,935 |
| 負債・純資産合計 | 10,827,784 | 10,817,479 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 84,300 | 148,774 |
| 営業未収入金 | 166,668 | 129,884 |
| 商品 | 5,466 | 5,923 |
| 貯蔵品 | 7,093 | 5,980 |
| 前払費用 | 8,364 | 55,800 |
| その他 | 566 | 1,080 |
| 貸倒引当金 | -7,703 | -8,697 |
| 流動資産計 | 264,756 | 338,746 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,407,274 | 5,411,047 |
| 減価償却累計額 | -4,063,672 | -4,140,349 |
| 建物（純額） | 1,343,602 | 1,270,697 |
| 構築物 | 9,543,601 | 9,594,484 |
| 減価償却累計額 | -3,521,561 | -3,584,335 |
| 構築物（純額） | 6,022,039 | 6,010,149 |
| 機械及び装置 | 718,171 | 718,997 |
| 減価償却累計額 | -644,371 | -649,814 |
| 機械及び装置（純額） | 73,800 | 69,183 |
| 車両運搬具 | 199,390 | 204,569 |
| 減価償却累計額 | -181,364 | -186,270 |
| 車両運搬具（純額） | 18,026 | 18,299 |
| 工具 | 945,246 | 946,416 |
| 減価償却累計額 | -865,522 | -869,087 |
| 工具 | 79,723 | 77,328 |
| 土地 | 2,857,927 | 2,857,927 |
| 建設仮勘定 | － | 320 |
| リース資産 | 182,172 | 185,802 |
| 減価償却累計額 | -93,271 | -90,404 |
| リース資産（純額） | 88,900 | 95,397 |
| 有形固定資産合計 | 10,484,021 | 10,399,303 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 67,618 | 67,618 |
| ソフトウエア | 1,669 | 2,362 |
| 無形固定資産合計 | 69,287 | 69,980 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 20 | 20 |
| 出資金 | 300 | 310 |
| 関係会社長期貸付金 | 140,000 | 140,000 |
| 取引保証金 | 80 | 80 |
| 長期前払費用 | 1,192 | － |
| その他 | 8,136 | 2,419 |
| 貸倒引当金 | -126,350 | -119,710 |
| 投資その他の資産合計 | 23,379 | 23,119 |
| 固定資産計 | 10,576,688 | 10,492,403 |
| 資産の部合計 | 10,841,445 | 10,831,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,645 | 2,093 |
| 短期借入金 | 1,350,000 | 1,400,000 |
| リース債務 | 28,901 | 34,063 |
| 未払金 | 111,126 | 129,994 |
| 未払費用 | 11,814 | 12,009 |
| 未払法人税等 | 1,441 | 905 |
| 預り金 | 39,556 | 135,436 |
| 流動負債計 | 1,544,485 | 1,714,503 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 64,770 | 67,379 |
| 退職給付引当金 | 158,249 | 175,631 |
| 入会保証金 | 4,595,450 | 4,466,700 |
| 株主 | 2,080,500 | 2,077,000 |
| 入会登録保証金 | 805,000 | 780,000 |
| 固定負債計 | 7,703,969 | 7,566,710 |
| 負債の部合計 | 9,248,455 | 9,281,213 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 633,350 | 633,350 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 31,950 | 31,950 |
| 資本剰余金合計 | 31,950 | 31,950 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 49,387 | 49,387 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| 繰越利益剰余金 | -371,697 | -414,751 |
| 利益剰余金合計 | 927,690 | 884,635 |
| 株主資本合計 | 1,592,990 | 1,549,935 |
| 純資産の部合計 | 1,592,990 | 1,549,935 |
| 負債・純資産合計 | 10,841,445 | 10,831,149 |
