有価証券報告書-第58期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年12月25日 15:49
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- 有価証券報告書-第58期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 106,342 | 89,469 |
| 営業未収入金 | 193,263 | 164,580 |
| 商品 | 5,474 | 5,466 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,333 | 9,700 |
| その他 | 10,559 | 8,678 |
| 貸倒引当金 | -6,446 | -7,703 |
| 流動資産計 | 317,527 | 270,192 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 14,917,748 | 14,950,875 |
| 減価償却累計額 | -7,445,398 | -7,585,233 |
| 建物及び構築物（純額） | 7,472,349 | 7,365,642 |
| 機械装置及び運搬具 | 907,754 | 917,631 |
| 減価償却累計額 | -815,119 | -825,803 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 92,634 | 91,827 |
| 土地 | 2,857,927 | 2,857,927 |
| リース資産 | 155,268 | 182,172 |
| 減価償却累計額 | -61,143 | -93,271 |
| リース資産（純額） | 94,124 | 88,900 |
| その他 | 967,455 | 966,946 |
| 減価償却累計額 | -885,206 | -887,195 |
| その他（純額） | 82,249 | 79,751 |
| 有形固定資産合計 | 10,599,284 | 10,484,048 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 67,618 | 67,618 |
| その他 | 1,889 | 1,945 |
| 無形固定資産合計 | 69,508 | 69,564 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 1,720 | 1,720 |
| 取引保証金 | 80 | 80 |
| 長期前払費用 | 8,350 | 1,192 |
| その他 | 8,334 | 8,336 |
| 貸倒引当金 | -6,870 | -7,350 |
| 投資その他の資産合計 | 11,614 | 3,979 |
| 固定資産計 | 10,680,407 | 10,557,592 |
| 資産の部合計 | 10,997,934 | 10,827,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 7,697 | 9,360 |
| 短期借入金 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| リース債務 | 30,830 | 28,901 |
| 未払金 | 123,691 | 124,895 |
| 未払費用 | 13,112 | 11,814 |
| 前受金 | 3,000 | － |
| 未払法人税等 | 5,509 | 2,207 |
| 預り金 | 14,716 | 15,069 |
| 流動負債計 | 1,548,558 | 1,542,248 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 67,999 | 64,770 |
| 退職給付引当金 | 176,176 | － |
| 退職給付に係る負債 | － | 185,216 |
| 入会保証金 | 6,830,200 | 6,675,950 |
| 入会登録保証金 | 836,000 | 805,000 |
| 固定負債計 | 7,910,375 | 7,730,936 |
| 負債の部合計 | 9,458,933 | 9,273,185 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 633,350 | 633,350 |
| 資本剰余金 | 31,950 | 31,950 |
| 利益剰余金 | 873,700 | 889,299 |
| 株主資本合計 | 1,539,000 | 1,554,599 |
| 純資産の部合計 | 1,539,000 | 1,554,599 |
| 負債・純資産合計 | 10,997,934 | 10,827,784 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 100,880 | 84,300 |
| 営業未収入金 | 195,108 | 166,668 |
| 商品 | 5,474 | 5,466 |
| 貯蔵品 | 5,877 | 7,093 |
| 前払費用 | 8,838 | 8,364 |
| その他 | 2,301 | 566 |
| 貸倒引当金 | -6,446 | -7,703 |
| 流動資産計 | 312,034 | 264,756 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,406,769 | 5,407,274 |
| 減価償却累計額 | -3,986,481 | -4,063,672 |
| 建物（純額） | 1,420,288 | 1,343,602 |
| 構築物 | 9,510,978 | 9,543,601 |
| 減価償却累計額 | -3,458,917 | -3,521,561 |
| 構築物（純額） | 6,052,060 | 6,022,039 |
| 機械及び装置 | 714,193 | 718,171 |
| 減価償却累計額 | -637,056 | -644,371 |
| 機械及び装置（純額） | 77,137 | 73,800 |
| 車両運搬具 | 193,491 | 199,390 |
| 減価償却累計額 | -178,012 | -181,364 |
| 車両運搬具（純額） | 15,479 | 18,026 |
| 工具 | 945,754 | 945,246 |
| 減価償却累計額 | -863,575 | -865,522 |
| 工具 | 82,179 | 79,723 |
| 土地 | 2,857,927 | 2,857,927 |
| リース資産 | 155,268 | 182,172 |
| 減価償却累計額 | -61,143 | -93,271 |
| リース資産（純額） | 94,124 | 88,900 |
| 有形固定資産合計 | 10,599,197 | 10,484,021 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 67,618 | 67,618 |
| ソフトウエア | 1,613 | 1,669 |
| 無形固定資産合計 | 69,232 | 69,287 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 20 | 20 |
| 出資金 | 300 | 300 |
| 関係会社長期貸付金 | 151,000 | 140,000 |
| 取引保証金 | 80 | 80 |
| 長期前払費用 | 8,350 | 1,192 |
| その他 | 8,256 | 8,136 |
| 貸倒引当金 | -139,870 | -126,350 |
| 投資その他の資産合計 | 28,136 | 23,379 |
| 固定資産計 | 10,696,566 | 10,576,688 |
| 資産の部合計 | 11,008,600 | 10,841,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,059 | 1,645 |
| 短期借入金 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| リース債務 | 30,830 | 28,901 |
| 未払金 | 113,015 | 111,126 |
| 未払費用 | 13,112 | 11,814 |
| 未払法人税等 | 4,746 | 1,441 |
| 預り金 | 36,172 | 39,556 |
| 流動負債計 | 1,548,937 | 1,544,485 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 67,999 | 64,770 |
| 退職給付引当金 | 150,430 | 158,249 |
| 入会保証金 | 4,743,750 | 4,595,450 |
| 株主 | 2,086,450 | 2,080,500 |
| 入会登録保証金 | 836,000 | 805,000 |
| 固定負債計 | 7,884,629 | 7,703,969 |
| 負債の部合計 | 9,433,566 | 9,248,455 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 633,350 | 633,350 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 31,950 | 31,950 |
| 資本剰余金合計 | 31,950 | 31,950 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 49,387 | 49,387 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| 繰越利益剰余金 | -389,653 | -371,697 |
| 利益剰余金合計 | 909,733 | 927,690 |
| 株主資本合計 | 1,575,033 | 1,592,990 |
| 純資産の部合計 | 1,575,033 | 1,592,990 |
| 負債・純資産合計 | 11,008,600 | 10,841,445 |
