北陸観光開発のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,353 | 18,361 |
| 減価償却費 | 182,136 | 188,817 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,043 | 9,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,639 | 1,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 |
| 支払利息 | 10,588 | 6,819 |
| 固定資産除却損 | 144 | 1,929 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | -12,980 | 28,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,928 | -1,358 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,228 | 8,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -436 | 1,663 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,300 | 8,629 |
| 入会登録保証金の増減額（△は減少） | -23,000 | -31,000 |
| 小計 | 153,014 | 241,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
| 利息の支払額 | -11,207 | -6,295 |
| 法人税等の支払額 | -3,862 | -1,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,960 | 233,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,613 | -48,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,613 | -48,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -110,000 | -150,000 |
| 入会保証金の返還による支出 | -198,185 | -168,200 |
| リース債務の返済による支出 | -23,697 | -33,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,882 | -201,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,534 | -16,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,342 | 89,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
