北陸観光開発のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,383 | 30,353 |
| 減価償却費 | 181,464 | 182,136 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,070 | 11,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,242 | 2,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -15 |
| 支払利息 | 8,344 | 10,588 |
| 固定資産除却損 | 289 | 144 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | 25,470 | -12,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10 | -1,928 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,537 | -16,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -975 | -436 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,944 | -29,300 |
| 入会登録保証金の増減額（△は減少） | -35,000 | -23,000 |
| 小計 | 245,746 | 153,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 15 |
| 利息の支払額 | -7,931 | -11,207 |
| 法人税等の支払額 | -607 | -3,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,223 | 137,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,884 | -15,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,884 | -15,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 260,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -110,000 |
| 入会保証金の返還による支出 | -222,552 | -198,185 |
| リース債務の返済による支出 | -16,410 | -23,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,962 | -131,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,622 | -9,534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138,500 | 115,877 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 115,877 | 106,342 |
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