有価証券報告書-第57期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)

【提出】
2013年12月25日 9:09
【資料】
有価証券報告書-第57期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
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詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書-第61期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)PDFをみる
投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)-1561万→-1500万
財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)-1億3188万→-1億3100万

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年10月1日
至 2012年9月30日
自 2012年10月1日
至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益11,38330,353
減価償却費181,464182,136
退職給付引当金の増減額(△は減少)14,07011,043
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,2422,639
受取利息及び受取配当金-16-15
支払利息8,34410,588
固定資産除却損289144
未収債権の増減額(△は増加)25,470-12,980
たな卸資産の増減額(△は増加)-10-1,928
その他の資産の増減額(△は増加)5,537-16,228
仕入債務の増減額(△は減少)-975-436
その他の流動負債の増減額(△は減少)33,944-29,300
入会登録保証金の増減額(△は減少)-35,000-23,000
小計245,746153,014
利息及び配当金の受取額1615
利息の支払額-7,931-11,207
法人税等の支払額-607-3,862
営業活動によるキャッシュ・フロー237,223137,960
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-30,884-15,613
投資活動によるキャッシュ・フロー-30,884-15,613
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入260,000200,000
短期借入金の返済による支出-250,000-110,000
入会保証金の返還による支出-222,552-198,185
リース債務の返済による支出-16,410-23,697
財務活動によるキャッシュ・フロー-228,962-131,882
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-22,622-9,534
現金及び現金同等物の期首残高138,500115,877
現金及び現金同等物の期末残高115,877106,342