北陸観光開発のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,922 | 11,383 |
| 減価償却費 | 195,260 | 181,464 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,657 | 14,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,008 | 1,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 |
| 支払利息 | 7,491 | 8,344 |
| 固定資産除却損 | 1,153 | 289 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | -112,933 | 25,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,356 | -10 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,488 | 5,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,956 | -975 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,534 | 33,944 |
| 入会登録保証金の増減額（△は減少） | -27,000 | -35,000 |
| 小計 | 74,783 | 245,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
| 利息の支払額 | -7,846 | -7,931 |
| 法人税等の支払額 | -607 | -607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,345 | 237,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,964 | -30,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,964 | -30,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 260,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | -250,000 |
| 入会保証金の返還による支出 | -198,466 | -222,552 |
| リース債務の返済による支出 | -13,736 | -16,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,797 | -228,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,178 | -22,622 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,321 | 138,500 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 138,500 | 115,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
