有価証券報告書-第56期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 11,922 | 11,383 |
減価償却費 | 195,260 | 181,464 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,657 | 14,070 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,008 | 1,242 |
受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 |
支払利息 | 7,491 | 8,344 |
固定資産除却損 | 1,153 | 289 |
未収債権の増減額(△は増加) | -112,933 | 25,470 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,356 | -10 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 8,488 | 5,537 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,956 | -975 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -7,534 | 33,944 |
入会登録保証金の増減額(△は減少) | -27,000 | -35,000 |
小計 | 74,783 | 245,746 |
利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
利息の支払額 | -7,846 | -7,931 |
法人税等の支払額 | -607 | -607 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,345 | 237,223 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -19,964 | -30,884 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,964 | -30,884 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 300,000 | 260,000 |
短期借入金の返済による支出 | -80,000 | -250,000 |
入会保証金の返還による支出 | -198,466 | -222,552 |
リース債務の返済による支出 | -13,736 | -16,410 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,797 | -228,962 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 54,178 | -22,622 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 84,321 | 138,500 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 138,500 | 115,877 |