有価証券報告書-第56期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年12月19日 15:08
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- 有価証券報告書-第56期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 138,500 | 115,877 |
| 営業未収入金 | 205,847 | 180,375 |
| 商品 | 4,550 | 4,372 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,318 | 7,506 |
| その他 | 6,812 | 1,834 |
| 貸倒引当金 | -3,815 | -5,057 |
| 流動資産合計 | 359,214 | 304,909 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | | |
| 建物及び構築物 | 14,896,322 | 14,913,946 |
| 減価償却累計額 | -7,154,663 | -7,304,404 |
| 建物及び構築物（純額） | 7,741,659 | 7,609,541 |
| 機械装置及び運搬具 | 900,333 | 903,901 |
| 減価償却累計額 | -795,533 | -804,839 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 104,800 | 99,061 |
| 土地 | 2,853,509 | 2,857,927 |
| リース資産 | 72,840 | 91,122 |
| 減価償却累計額 | -23,332 | -38,710 |
| リース資産（純額） | 49,507 | 52,411 |
| その他 | 966,174 | 964,091 |
| 減価償却累計額 | -878,615 | -880,032 |
| その他（純額） | 87,558 | 84,059 |
| 有形固定資産合計 | 10,837,035 | 10,703,000 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 67,972 | 67,618 |
| その他 | 276 | 276 |
| 無形固定資産合計 | 68,248 | 67,894 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 1,720 | 1,720 |
| 取引保証金 | 80 | 80 |
| 長期前払費用 | 832 | － |
| その他 | 8,606 | 8,469 |
| 貸倒引当金 | -5,620 | -5,620 |
| 投資その他の資産合計 | 5,619 | 4,649 |
| 固定資産合計 | 10,910,903 | 10,775,544 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,270,118 | 11,080,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 9,109 | 8,133 |
| 短期借入金 | 1,250,000 | 1,260,000 |
| 未払金 | 119,185 | 184,396 |
| 未払費用 | 13,226 | 20,927 |
| 前受金 | － | 5,400 |
| リース債務 | 15,292 | 18,970 |
| 未払法人税等 | 2,476 | 1,911 |
| 預り金 | 16,787 | 17,469 |
| 流動負債合計 | 1,426,078 | 1,517,209 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 37,096 | 36,203 |
| 退職給付引当金 | 151,063 | 165,133 |
| 入会保証金 | 7,259,950 | 6,990,200 |
| 入会登録保証金 | 894,000 | 859,000 |
| 固定負債合計 | 8,342,109 | 8,050,536 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 9,768,187 | 9,567,746 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 633,350 | 633,350 |
| 資本剰余金 | 31,950 | 31,950 |
| 利益剰余金 | 836,630 | 847,406 |
| 株主資本合計 | 1,501,930 | 1,512,706 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,501,930 | 1,512,706 |
| 負債純資産合計 | 11,270,118 | 11,080,453 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 133,406 | 105,193 |
| 営業未収入金 | 209,151 | 182,721 |
| 商品 | 4,550 | 4,372 |
| 貯蔵品 | 5,071 | 5,768 |
| 前払費用 | 6,481 | 1,676 |
| その他 | 1,649 | 1,418 |
| 貸倒引当金 | -3,815 | -5,057 |
| 流動資産合計 | 356,496 | 296,094 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,406,329 | 5,407,371 |
| 減価償却累計額 | -3,831,056 | -3,910,578 |
| 建物（純額） | 1,575,273 | 1,496,793 |
| 構築物 | 9,489,993 | 9,506,574 |
| 減価償却累計額 | -3,323,607 | -3,393,825 |
| 構築物（純額） | 6,166,386 | 6,112,748 |
| 機械及び装置 | 714,193 | 714,193 |
| 減価償却累計額 | -620,469 | -628,854 |
| 機械及び装置（純額） | 93,724 | 85,339 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 185,939 | 189,638 |
| 減価償却累計額 | -174,867 | -175,968 |
| 車両運搬具（純額） | 11,072 | 13,670 |
| 工具 | 944,235 | 942,152 |
| 減価償却累計額 | -857,057 | -858,211 |
| 工具 | 87,178 | 83,941 |
| 土地 | 2,853,509 | 2,857,927 |
| リース資産 | 72,840 | 91,122 |
| 減価償却累計額 | -23,332 | -38,710 |
| リース資産（純額） | 49,507 | 52,411 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 10,836,650 | 10,702,831 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 67,972 | 67,618 |
| 無形固定資産合計 | 67,972 | 67,618 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 20 | 20 |
| 出資金 | 300 | 300 |
| 関係会社長期貸付金 | 151,000 | 151,000 |
| 取引保証金 | 80 | 80 |
| 長期前払費用 | 832 | － |
| その他 | 8,601 | 8,461 |
| 貸倒引当金 | -153,120 | -135,320 |
| 投資その他の資産合計 | 7,714 | 24,541 |
| 固定資産合計 | 10,912,337 | 10,794,991 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,268,833 | 11,091,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,250 | 698 |
| 短期借入金 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| リース債務 | 15,292 | 18,970 |
| 未払金 | 106,306 | 170,213 |
| 未払費用 | 13,226 | 20,927 |
| 未払法人税等 | 2,405 | 1,840 |
| 前受金 | － | 1,400 |
| 預り金 | 22,546 | 41,900 |
| 流動負債合計 | 1,411,027 | 1,505,951 |
| 固定負債 | | |
| 入会保証金 | 5,165,450 | 4,910,750 |
| 株主 | 2,094,500 | 2,079,450 |
| 入会登録保証金 | 894,000 | 859,000 |
| リース債務 | 37,096 | 36,203 |
| 退職給付引当金 | 123,644 | 134,867 |
| 固定負債合計 | 8,314,690 | 8,020,270 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 9,725,717 | 9,526,221 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 633,350 | 633,350 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 31,950 | 31,950 |
| 資本剰余金合計 | 31,950 | 31,950 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 49,387 | 49,387 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| 繰越利益剰余金 | -421,571 | -399,823 |
| 利益剰余金合計 | 877,815 | 899,564 |
| 株主資本合計 | 1,543,115 | 1,564,864 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,543,115 | 1,564,864 |
| 負債純資産合計 | 11,268,833 | 11,091,086 |
