有価証券報告書-第55期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年12月26日 11:18
【資料】
有価証券報告書-第55期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2010年9月30日2011年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金84,321138,500
営業未収入金92,913205,847
商品4,0454,550
原材料及び貯蔵品5,4667,318
その他4,4426,812
貸倒引当金-2,807-3,815
流動資産合計188,383359,214
固定資産
有形固定資産
建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具
建物及び構築物14,893,05614,896,322
減価償却累計額-6,990,360-7,154,663
建物及び構築物(純額)7,902,6967,741,659
機械装置及び運搬具898,759900,333
減価償却累計額-792,852-795,533
機械装置及び運搬具(純額)105,907104,800
土地2,853,5092,853,509
リース資産56,13072,840
減価償却累計額-10,501-23,332
リース資産(純額)45,62849,507
その他966,411966,174
減価償却累計額-873,536-878,615
その他(純額)92,87587,558
有形固定資産合計11,000,61610,837,035
無形固定資産
借地権67,97267,972
その他276276
無形固定資産合計68,24868,248
投資その他の資産
出資金1,7201,720
取引保証金8080
長期前払費用10,827832
その他9,1678,606
貸倒引当金-5,620-5,620
投資その他の資産合計16,1745,619
固定資産合計11,085,03910,910,903
繰延資産
資産合計11,273,42211,270,118
負債の部
流動負債
買掛金7,1539,109
短期借入金1,030,0001,250,000
未払金152,888119,185
未払費用13,53613,226
リース債務11,78315,292
未払法人税等1,3712,476
預り金14,15716,787
流動負債合計1,230,8901,426,078
固定負債
リース債務36,79637,096
退職給付引当金153,720151,063
入会保証金7,440,4007,259,950
入会登録保証金921,000894,000
固定負債合計8,551,9168,342,109
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計9,782,8079,768,187
純資産の部
株主資本
資本金633,350633,350
資本剰余金31,95031,950
利益剰余金825,315836,630
株主資本合計1,490,6151,501,930
評価・換算差額等
純資産合計1,490,6151,501,930
負債純資産合計11,273,42211,270,118

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2010年9月30日2011年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金75,964133,406
営業未収入金95,149209,151
商品4,0454,550
貯蔵品3,2885,071
前払費用1,1206,481
その他3,2561,649
貸倒引当金-2,807-3,815
流動資産合計180,017356,496
固定資産
有形固定資産
建物5,404,4635,406,329
減価償却累計額-3,749,855-3,831,056
建物(純額)1,654,6081,575,273
構築物9,488,5929,489,993
減価償却累計額-3,240,504-3,323,607
構築物(純額)6,248,0876,166,386
機械及び装置714,075714,193
減価償却累計額-616,416-620,469
機械及び装置(純額)97,65993,724
船舶
車両運搬具184,484185,939
減価償却累計額-176,242-174,867
車両運搬具(純額)8,24111,072
工具944,473944,235
減価償却累計額-852,304-857,057
工具92,16887,178
土地2,853,5092,853,509
リース資産56,13072,840
減価償却累計額-10,501-23,332
リース資産(純額)45,62849,507
その他
有形固定資産合計10,999,90310,836,650
無形固定資産
借地権67,97267,972
無形固定資産合計67,97267,972
投資その他の資産
関係会社株式2020
出資金300300
関係会社長期貸付金160,000151,000
取引保証金8080
長期前払費用10,827832
その他9,1118,601
貸倒引当金-147,960-153,120
投資その他の資産合計32,3787,714
固定資産合計11,100,25310,912,337
繰延資産
資産合計11,280,27111,268,833
負債の部
流動負債
買掛金5871,250
短期借入金1,030,0001,250,000
リース債務11,78315,292
未払金139,960106,306
未払費用13,53613,226
未払法人税等1,3002,405
預り金34,89722,546
流動負債合計1,232,0661,411,027
固定負債
入会保証金5,345,7505,165,450
株主2,094,6502,094,500
入会登録保証金921,000894,000
リース債務36,79637,096
退職給付引当金128,471123,644
固定負債合計8,526,6678,314,690
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計9,758,7349,725,717
純資産の部
株主資本
資本金633,350633,350
資本剰余金
資本準備金31,95031,950
資本剰余金合計31,95031,950
利益剰余金
利益準備金49,38749,387
その他利益剰余金
別途積立金1,250,0001,250,000
繰越利益剰余金-443,150-421,571
利益剰余金合計856,236877,815
株主資本合計1,521,5361,543,115
評価・換算差額等
純資産合計1,521,5361,543,115
負債純資産合計11,280,27111,268,833