有価証券報告書-第55期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月26日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 84,321 | 138,500 |
営業未収入金 | 92,913 | 205,847 |
商品 | 4,045 | 4,550 |
原材料及び貯蔵品 | 5,466 | 7,318 |
その他 | 4,442 | 6,812 |
貸倒引当金 | -2,807 | -3,815 |
流動資産合計 | 188,383 | 359,214 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | | |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | | |
建物及び構築物 | 14,893,056 | 14,896,322 |
減価償却累計額 | -6,990,360 | -7,154,663 |
建物及び構築物(純額) | 7,902,696 | 7,741,659 |
機械装置及び運搬具 | 898,759 | 900,333 |
減価償却累計額 | -792,852 | -795,533 |
機械装置及び運搬具(純額) | 105,907 | 104,800 |
土地 | 2,853,509 | 2,853,509 |
リース資産 | 56,130 | 72,840 |
減価償却累計額 | -10,501 | -23,332 |
リース資産(純額) | 45,628 | 49,507 |
その他 | 966,411 | 966,174 |
減価償却累計額 | -873,536 | -878,615 |
その他(純額) | 92,875 | 87,558 |
有形固定資産合計 | 11,000,616 | 10,837,035 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 67,972 | 67,972 |
その他 | 276 | 276 |
無形固定資産合計 | 68,248 | 68,248 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 1,720 | 1,720 |
取引保証金 | 80 | 80 |
長期前払費用 | 10,827 | 832 |
その他 | 9,167 | 8,606 |
貸倒引当金 | -5,620 | -5,620 |
投資その他の資産合計 | 16,174 | 5,619 |
固定資産合計 | 11,085,039 | 10,910,903 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 11,273,422 | 11,270,118 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 7,153 | 9,109 |
短期借入金 | 1,030,000 | 1,250,000 |
未払金 | 152,888 | 119,185 |
未払費用 | 13,536 | 13,226 |
リース債務 | 11,783 | 15,292 |
未払法人税等 | 1,371 | 2,476 |
預り金 | 14,157 | 16,787 |
流動負債合計 | 1,230,890 | 1,426,078 |
固定負債 | | |
リース債務 | 36,796 | 37,096 |
退職給付引当金 | 153,720 | 151,063 |
入会保証金 | 7,440,400 | 7,259,950 |
入会登録保証金 | 921,000 | 894,000 |
固定負債合計 | 8,551,916 | 8,342,109 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 9,782,807 | 9,768,187 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 633,350 | 633,350 |
資本剰余金 | 31,950 | 31,950 |
利益剰余金 | 825,315 | 836,630 |
株主資本合計 | 1,490,615 | 1,501,930 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,490,615 | 1,501,930 |
負債純資産合計 | 11,273,422 | 11,270,118 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 75,964 | 133,406 |
営業未収入金 | 95,149 | 209,151 |
商品 | 4,045 | 4,550 |
貯蔵品 | 3,288 | 5,071 |
前払費用 | 1,120 | 6,481 |
その他 | 3,256 | 1,649 |
貸倒引当金 | -2,807 | -3,815 |
流動資産合計 | 180,017 | 356,496 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,404,463 | 5,406,329 |
減価償却累計額 | -3,749,855 | -3,831,056 |
建物(純額) | 1,654,608 | 1,575,273 |
構築物 | 9,488,592 | 9,489,993 |
減価償却累計額 | -3,240,504 | -3,323,607 |
構築物(純額) | 6,248,087 | 6,166,386 |
機械及び装置 | 714,075 | 714,193 |
減価償却累計額 | -616,416 | -620,469 |
機械及び装置(純額) | 97,659 | 93,724 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 184,484 | 185,939 |
減価償却累計額 | -176,242 | -174,867 |
車両運搬具(純額) | 8,241 | 11,072 |
工具 | 944,473 | 944,235 |
減価償却累計額 | -852,304 | -857,057 |
工具 | 92,168 | 87,178 |
土地 | 2,853,509 | 2,853,509 |
リース資産 | 56,130 | 72,840 |
減価償却累計額 | -10,501 | -23,332 |
リース資産(純額) | 45,628 | 49,507 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 10,999,903 | 10,836,650 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 67,972 | 67,972 |
無形固定資産合計 | 67,972 | 67,972 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 20 | 20 |
出資金 | 300 | 300 |
関係会社長期貸付金 | 160,000 | 151,000 |
取引保証金 | 80 | 80 |
長期前払費用 | 10,827 | 832 |
その他 | 9,111 | 8,601 |
貸倒引当金 | -147,960 | -153,120 |
投資その他の資産合計 | 32,378 | 7,714 |
固定資産合計 | 11,100,253 | 10,912,337 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 11,280,271 | 11,268,833 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 587 | 1,250 |
短期借入金 | 1,030,000 | 1,250,000 |
リース債務 | 11,783 | 15,292 |
未払金 | 139,960 | 106,306 |
未払費用 | 13,536 | 13,226 |
未払法人税等 | 1,300 | 2,405 |
預り金 | 34,897 | 22,546 |
流動負債合計 | 1,232,066 | 1,411,027 |
固定負債 | | |
入会保証金 | 5,345,750 | 5,165,450 |
株主 | 2,094,650 | 2,094,500 |
入会登録保証金 | 921,000 | 894,000 |
リース債務 | 36,796 | 37,096 |
退職給付引当金 | 128,471 | 123,644 |
固定負債合計 | 8,526,667 | 8,314,690 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 9,758,734 | 9,725,717 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 633,350 | 633,350 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 31,950 | 31,950 |
資本剰余金合計 | 31,950 | 31,950 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 49,387 | 49,387 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,250,000 | 1,250,000 |
繰越利益剰余金 | -443,150 | -421,571 |
利益剰余金合計 | 856,236 | 877,815 |
株主資本合計 | 1,521,536 | 1,543,115 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,521,536 | 1,543,115 |
負債純資産合計 | 11,280,271 | 11,268,833 |