有価証券報告書-第55期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -194,684 | 11,922 |
| 減価償却費 | 208,925 | 195,260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,270 | -2,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 819 | 1,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -15 |
| 支払利息 | 5,397 | 7,491 |
| 固定資産除却損 | 2,156 | 1,153 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | -3,070 | -112,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,149 | -2,356 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,855 | 8,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,907 | 1,956 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,006 | -7,534 |
| 入会登録保証金の増減額（△は減少） | -44,000 | -27,000 |
| 小計 | -32,357 | 74,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 15 |
| 利息の支払額 | -5,142 | -7,846 |
| 法人税等の支払額 | -607 | -607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,081 | 66,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,283 | -19,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,283 | -19,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 330,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -80,000 |
| 入会保証金の返還による支出 | -232,854 | -198,466 |
| リース債務の返済による支出 | -9,835 | -13,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,310 | 7,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,054 | 54,178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,376 | 84,321 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84,321 | 138,500 |