有価証券報告書-第54期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -158,075 | -194,684 |
減価償却費 | 211,077 | 208,925 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -23,986 | -5,270 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 567 | 819 |
受取利息及び受取配当金 | -113 | -25 |
支払利息 | 7,006 | 5,397 |
固定資産除却損 | 4,041 | 2,156 |
未収債権の増減額(△は増加) | 32,126 | -3,070 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,374 | 2,149 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 9,475 | -12,855 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,410 | -1,907 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 37,381 | 10,006 |
入会登録保証金の増減額(△は減少) | -28,000 | -44,000 |
小計 | 93,464 | -32,357 |
利息及び配当金の受取額 | 113 | 25 |
利息の支払額 | -7,020 | -5,142 |
法人税等の支払額 | -607 | -607 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,948 | -38,081 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期積立金預入による支出 | -50,021 | - |
定期積立金取崩しによる収入 | 50,021 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -22,706 | -16,283 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,706 | -16,283 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 100,000 | 330,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -50,000 |
入会保証金の返還による支出 | -198,950 | -232,854 |
リース債務の返済による支出 | -1,719 | -9,835 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,669 | 37,310 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -37,426 | -17,054 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 138,803 | 101,376 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 101,376 | 84,321 |