北陸観光開発のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -158,075 | -194,684 |
| 減価償却費 | 211,077 | 208,925 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,986 | -5,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 567 | 819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -25 |
| 支払利息 | 7,006 | 5,397 |
| 固定資産除却損 | 4,041 | 2,156 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | 32,126 | -3,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,374 | 2,149 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,475 | -12,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,410 | -1,907 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37,381 | 10,006 |
| 入会登録保証金の増減額（△は減少） | -28,000 | -44,000 |
| 小計 | 93,464 | -32,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 25 |
| 利息の支払額 | -7,020 | -5,142 |
| 法人税等の支払額 | -607 | -607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,948 | -38,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積立金預入による支出 | -50,021 | － |
| 定期積立金取崩しによる収入 | 50,021 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,706 | -16,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,706 | -16,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 330,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 入会保証金の返還による支出 | -198,950 | -232,854 |
| リース債務の返済による支出 | -1,719 | -9,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,669 | 37,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,426 | -17,054 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138,803 | 101,376 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101,376 | 84,321 |
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