有価証券報告書-第54期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)

【提出】
2010年12月27日 10:04
【資料】
有価証券報告書-第54期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
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有価証券報告書-第58期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)PDFをみる
営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)-3808万→-3800万
投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)-1628万→-1600万

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年10月1日
至 2009年9月30日
自 2009年10月1日
至 2010年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)-158,075-194,684
減価償却費211,077208,925
退職給付引当金の増減額(△は減少)-23,986-5,270
貸倒引当金の増減額(△は減少)567819
受取利息及び受取配当金-113-25
支払利息7,0065,397
固定資産除却損4,0412,156
未収債権の増減額(△は増加)32,126-3,070
たな卸資産の増減額(△は増加)5,3742,149
その他の資産の増減額(△は増加)9,475-12,855
仕入債務の増減額(△は減少)-3,410-1,907
その他の流動負債の増減額(△は減少)37,38110,006
入会登録保証金の増減額(△は減少)-28,000-44,000
小計93,464-32,357
利息及び配当金の受取額11325
利息の支払額-7,020-5,142
法人税等の支払額-607-607
営業活動によるキャッシュ・フロー85,948-38,081
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期積立金預入による支出-50,021
定期積立金取崩しによる収入50,021
有形固定資産の取得による支出-22,706-16,283
投資活動によるキャッシュ・フロー-22,706-16,283
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入100,000330,000
短期借入金の返済による支出-50,000
入会保証金の返還による支出-198,950-232,854
リース債務の返済による支出-1,719-9,835
財務活動によるキャッシュ・フロー-100,66937,310
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-37,426-17,054
現金及び現金同等物の期首残高138,803101,376
現金及び現金同等物の期末残高101,37684,321