有価証券報告書-第53期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -253,890 | -158,075 |
減価償却費 | 214,181 | 211,077 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,217 | -23,986 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 476 | 567 |
受取利息及び受取配当金 | -556 | -113 |
支払利息 | 7,122 | 7,006 |
固定資産除却損 | 16,945 | 4,041 |
未収債権の減少額(△増加額) | -6,820 | 32,126 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,072 | 5,374 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -17,319 | 9,475 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,946 | -3,410 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -18,110 | 37,381 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 933 | - |
入会登録保証金の増減額(△は減少) | -33,000 | -28,000 |
小計 | -86,948 | 93,464 |
受取利息及び配当金の受取額 | 556 | 113 |
支払利息の支払額 | -7,766 | -7,020 |
法人税等の支払額 | -536 | -607 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -94,694 | 85,948 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期積立金預入による支出 | -58,000 | -50,021 |
定期積立金取崩しによる収入 | 108,000 | 50,021 |
有形固定資産の取得による支出 | -259,104 | -22,706 |
有形固定資産の売却による収入 | 14,029 | - |
投資等の売却による収入 | 300 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,775 | -22,706 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
短期借入金の返済による支出 | -100,000 | - |
入会保証金の返還による支出 | -30,950 | -198,950 |
リース債務の返済による支出 | - | -1,719 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,050 | -100,669 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -270,420 | -37,426 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 409,223 | 138,803 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 138,803 | 101,376 |