北陸観光開発のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -253,890 | -158,075 |
| 減価償却費 | 214,181 | 211,077 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,217 | -23,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 476 | 567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -556 | -113 |
| 支払利息 | 7,122 | 7,006 |
| 固定資産除却損 | 16,945 | 4,041 |
| 未収債権の減少額（△増加額） | -6,820 | 32,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,072 | 5,374 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,319 | 9,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,946 | -3,410 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,110 | 37,381 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 933 | － |
| 入会登録保証金の増減額（△は減少） | -33,000 | -28,000 |
| 小計 | -86,948 | 93,464 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 556 | 113 |
| 支払利息の支払額 | -7,766 | -7,020 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94,694 | 85,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積立金預入による支出 | -58,000 | -50,021 |
| 定期積立金取崩しによる収入 | 108,000 | 50,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -259,104 | -22,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,029 | － |
| 投資等の売却による収入 | 300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,775 | -22,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 入会保証金の返還による支出 | -30,950 | -198,950 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,050 | -100,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270,420 | -37,426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 409,223 | 138,803 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 138,803 | 101,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
