北陸観光開発の貸借対照表

【提出】

2009年12月25日 15:22

【資料】

有価証券報告書-第53期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年9月30日	2009年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	138,803	101,376
営業未収入金	121,916	89,909
たな卸資産	17,036	－
商品	－	5,724
原材料及び貯蔵品	－	5,937
未収消費税等	20,043	－
その他	3,444	15,026
貸倒引当金	-1,421	-1,988
流動資産合計	299,822	215,986
固定資産
有形固定資産
建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具
建物及び構築物	14,896,893	14,891,805
減価償却累計額	-6,645,843	-6,813,320
建物及び構築物（純額）	8,251,050	8,078,485
機械装置及び運搬具	890,906	897,145
減価償却累計額	-771,732	-781,794
機械装置及び運搬具（純額）	119,173	115,351
土地	2,853,509	2,853,509
リース資産	－	15,846
減価償却累計額	－	-1,386
リース資産（純額）	－	14,459
その他	971,811	970,211
減価償却累計額	-864,114	-871,245
その他（純額）	107,696	98,966
有形固定資産合計	11,331,429	11,160,772
無形固定資産
借地権	67,972	67,972
ソフトウエア	216	－
その他	276	276
無形固定資産合計	68,465	68,248
投資その他の資産
出資金	1,730	1,730
取引保証金	80	80
その他	10,903	9,784
貸倒引当金	-5,620	-5,620
投資その他の資産合計	7,093	5,974
固定資産合計	11,406,988	11,234,994
繰延資産
資産合計	11,706,811	11,450,981
負債の部
流動負債
買掛金	12,470	9,060
短期借入金	650,000	750,000
未払金	95,495	152,626
未払費用	26,692	15,287
リース債務	－	3,591
未払法人税等	607	2,162
預り金	17,844	12,580
流動負債合計	803,110	945,308
固定負債
リース債務	－	12,525
退職給付引当金	182,976	158,990
入会保証金	7,882,200	7,683,250
入会登録保証金	993,000	965,000
長期未払金	933	－
固定負債合計	9,059,109	8,819,765
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	9,862,220	9,765,074
純資産の部
株主資本
資本金	633,350	633,350
資本剰余金	31,950	31,950
利益剰余金	1,179,290	1,020,607
株主資本合計	1,844,590	1,685,907
評価・換算差額等
純資産合計	1,844,590	1,685,907
負債純資産合計	11,706,811	11,450,981

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年9月30日	2009年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	128,846	97,794
営業未収入金	126,366	92,206
商品	8,140	5,724
貯蔵品	6,298	3,609
前払費用	1,360	1,412
未収消費税等	20,043	－
その他	1,913	13,546
貸倒引当金	-1,421	-1,988
流動資産合計	291,549	212,305
固定資産
有形固定資産
建物	5,408,539	5,405,685
減価償却累計額	-3,579,582	-3,661,402
建物（純額）	1,828,956	1,744,282
構築物	9,488,354	9,486,120
減価償却累計額	-3,066,261	-3,151,918
構築物（純額）	6,422,093	6,334,202
機械及び装置	705,336	711,576
減価償却累計額	-604,905	-607,514
機械及び装置（純額）	100,431	104,062
船舶
車両運搬具	184,484	184,484
減価償却累計額	-165,787	-173,229
車両運搬具（純額）	18,696	11,254
工具	949,823	948,223
減価償却累計額	-843,281	-850,090
工具	106,541	98,132
土地	2,853,509	2,853,509
リース資産	－	15,846
減価償却累計額	－	-1,386
リース資産（純額）	－	14,459
その他
有形固定資産合計	11,330,229	11,159,904
無形固定資産
借地権	67,972	67,972
ソフトウエア	216	－
無形固定資産合計	68,188	67,972
投資その他の資産
関係会社株式	20	20
出資金	310	310
関係会社長期貸付金	135,000	135,000
取引保証金	80	80
長期前払費用	5,114	－
その他	5,780	9,675
貸倒引当金	-140,620	-140,620
投資その他の資産合計	5,684	4,465
固定資産合計	11,404,103	11,232,341
繰延資産
資産合計	11,695,653	11,444,647
負債の部
流動負債
買掛金	2,364	1,494
短期借入金	650,000	750,000
リース債務	－	3,591
未払金	92,270	140,577
未払費用	16,340	15,287
未払法人税等	536	2,091
預り金	41,371	24,446
流動負債合計	802,883	937,488
固定負債
入会保証金	5,747,950	5,569,450
株主	2,134,250	2,113,800
入会登録保証金	993,000	965,000
リース債務	－	12,525
長期未払金	933	－
退職給付引当金	160,927	135,320
固定負債合計	9,037,060	8,796,095
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	9,839,944	9,733,583
純資産の部
株主資本
資本金	633,350	633,350
資本剰余金
資本準備金	31,950	31,950
資本剰余金合計	31,950	31,950
利益剰余金
利益準備金	49,387	49,387
その他利益剰余金
別途積立金	1,250,000	1,250,000
繰越利益剰余金	-108,978	-253,624
利益剰余金合計	1,190,408	1,045,763
株主資本合計	1,855,708	1,711,063
評価・換算差額等
純資産合計	1,855,708	1,711,063
負債純資産合計	11,695,653	11,444,647

北陸観光開発の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算