有価証券報告書-第53期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【提出】
- 2009年12月25日 15:22
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- 有価証券報告書-第53期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 138,803 | 101,376 |
| 営業未収入金 | 121,916 | 89,909 |
| たな卸資産 | 17,036 | － |
| 商品 | － | 5,724 |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 5,937 |
| 未収消費税等 | 20,043 | － |
| その他 | 3,444 | 15,026 |
| 貸倒引当金 | -1,421 | -1,988 |
| 流動資産合計 | 299,822 | 215,986 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | | |
| 建物及び構築物 | 14,896,893 | 14,891,805 |
| 減価償却累計額 | -6,645,843 | -6,813,320 |
| 建物及び構築物（純額） | 8,251,050 | 8,078,485 |
| 機械装置及び運搬具 | 890,906 | 897,145 |
| 減価償却累計額 | -771,732 | -781,794 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 119,173 | 115,351 |
| 土地 | 2,853,509 | 2,853,509 |
| リース資産 | － | 15,846 |
| 減価償却累計額 | － | -1,386 |
| リース資産（純額） | － | 14,459 |
| その他 | 971,811 | 970,211 |
| 減価償却累計額 | -864,114 | -871,245 |
| その他（純額） | 107,696 | 98,966 |
| 有形固定資産合計 | 11,331,429 | 11,160,772 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 67,972 | 67,972 |
| ソフトウエア | 216 | － |
| その他 | 276 | 276 |
| 無形固定資産合計 | 68,465 | 68,248 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 1,730 | 1,730 |
| 取引保証金 | 80 | 80 |
| その他 | 10,903 | 9,784 |
| 貸倒引当金 | -5,620 | -5,620 |
| 投資その他の資産合計 | 7,093 | 5,974 |
| 固定資産合計 | 11,406,988 | 11,234,994 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,706,811 | 11,450,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 12,470 | 9,060 |
| 短期借入金 | 650,000 | 750,000 |
| 未払金 | 95,495 | 152,626 |
| 未払費用 | 26,692 | 15,287 |
| リース債務 | － | 3,591 |
| 未払法人税等 | 607 | 2,162 |
| 預り金 | 17,844 | 12,580 |
| 流動負債合計 | 803,110 | 945,308 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 12,525 |
| 退職給付引当金 | 182,976 | 158,990 |
| 入会保証金 | 7,882,200 | 7,683,250 |
| 入会登録保証金 | 993,000 | 965,000 |
| 長期未払金 | 933 | － |
| 固定負債合計 | 9,059,109 | 8,819,765 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 9,862,220 | 9,765,074 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 633,350 | 633,350 |
| 資本剰余金 | 31,950 | 31,950 |
| 利益剰余金 | 1,179,290 | 1,020,607 |
| 株主資本合計 | 1,844,590 | 1,685,907 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,844,590 | 1,685,907 |
| 負債純資産合計 | 11,706,811 | 11,450,981 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 128,846 | 97,794 |
| 営業未収入金 | 126,366 | 92,206 |
| 商品 | 8,140 | 5,724 |
| 貯蔵品 | 6,298 | 3,609 |
| 前払費用 | 1,360 | 1,412 |
| 未収消費税等 | 20,043 | － |
| その他 | 1,913 | 13,546 |
| 貸倒引当金 | -1,421 | -1,988 |
| 流動資産合計 | 291,549 | 212,305 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,408,539 | 5,405,685 |
| 減価償却累計額 | -3,579,582 | -3,661,402 |
| 建物（純額） | 1,828,956 | 1,744,282 |
| 構築物 | 9,488,354 | 9,486,120 |
| 減価償却累計額 | -3,066,261 | -3,151,918 |
| 構築物（純額） | 6,422,093 | 6,334,202 |
| 機械及び装置 | 705,336 | 711,576 |
| 減価償却累計額 | -604,905 | -607,514 |
| 機械及び装置（純額） | 100,431 | 104,062 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 184,484 | 184,484 |
| 減価償却累計額 | -165,787 | -173,229 |
| 車両運搬具（純額） | 18,696 | 11,254 |
| 工具 | 949,823 | 948,223 |
| 減価償却累計額 | -843,281 | -850,090 |
| 工具 | 106,541 | 98,132 |
| 土地 | 2,853,509 | 2,853,509 |
| リース資産 | － | 15,846 |
| 減価償却累計額 | － | -1,386 |
| リース資産（純額） | － | 14,459 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 11,330,229 | 11,159,904 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 67,972 | 67,972 |
| ソフトウエア | 216 | － |
| 無形固定資産合計 | 68,188 | 67,972 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 20 | 20 |
| 出資金 | 310 | 310 |
| 関係会社長期貸付金 | 135,000 | 135,000 |
| 取引保証金 | 80 | 80 |
| 長期前払費用 | 5,114 | － |
| その他 | 5,780 | 9,675 |
| 貸倒引当金 | -140,620 | -140,620 |
| 投資その他の資産合計 | 5,684 | 4,465 |
| 固定資産合計 | 11,404,103 | 11,232,341 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,695,653 | 11,444,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,364 | 1,494 |
| 短期借入金 | 650,000 | 750,000 |
| リース債務 | － | 3,591 |
| 未払金 | 92,270 | 140,577 |
| 未払費用 | 16,340 | 15,287 |
| 未払法人税等 | 536 | 2,091 |
| 預り金 | 41,371 | 24,446 |
| 流動負債合計 | 802,883 | 937,488 |
| 固定負債 | | |
| 入会保証金 | 5,747,950 | 5,569,450 |
| 株主 | 2,134,250 | 2,113,800 |
| 入会登録保証金 | 993,000 | 965,000 |
| リース債務 | － | 12,525 |
| 長期未払金 | 933 | － |
| 退職給付引当金 | 160,927 | 135,320 |
| 固定負債合計 | 9,037,060 | 8,796,095 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 9,839,944 | 9,733,583 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 633,350 | 633,350 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 31,950 | 31,950 |
| 資本剰余金合計 | 31,950 | 31,950 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 49,387 | 49,387 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| 繰越利益剰余金 | -108,978 | -253,624 |
| 利益剰余金合計 | 1,190,408 | 1,045,763 |
| 株主資本合計 | 1,855,708 | 1,711,063 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,855,708 | 1,711,063 |
| 負債純資産合計 | 11,695,653 | 11,444,647 |
