有価証券報告書-第54期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【提出】
- 2010年12月27日 10:04
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- 有価証券報告書-第54期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 101,376 | 84,321 |
| 営業未収入金 | 89,909 | 92,913 |
| 商品 | 5,724 | 4,045 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,937 | 5,466 |
| その他 | 15,026 | 4,442 |
| 貸倒引当金 | -1,988 | -2,807 |
| 流動資産合計 | 215,986 | 188,383 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | | |
| 建物及び構築物 | 14,891,805 | 14,893,056 |
| 減価償却累計額 | -6,813,320 | -6,990,360 |
| 建物及び構築物（純額） | 8,078,485 | 7,902,696 |
| 機械装置及び運搬具 | 897,145 | 898,759 |
| 減価償却累計額 | -781,794 | -792,852 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 115,351 | 105,907 |
| 土地 | 2,853,509 | 2,853,509 |
| リース資産 | 15,846 | 56,130 |
| 減価償却累計額 | -1,386 | -10,501 |
| リース資産（純額） | 14,459 | 45,628 |
| その他 | 970,211 | 966,411 |
| 減価償却累計額 | -871,245 | -873,536 |
| その他（純額） | 98,966 | 92,875 |
| 有形固定資産合計 | 11,160,772 | 11,000,616 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 67,972 | 67,972 |
| その他 | 276 | 276 |
| 無形固定資産合計 | 68,248 | 68,248 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 1,730 | 1,720 |
| 取引保証金 | 80 | 80 |
| 長期前払費用 | － | 10,827 |
| その他 | 9,784 | 9,167 |
| 貸倒引当金 | -5,620 | -5,620 |
| 投資その他の資産合計 | 5,974 | 16,174 |
| 固定資産合計 | 11,234,994 | 11,085,039 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,450,981 | 11,273,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 9,060 | 7,153 |
| 短期借入金 | 750,000 | 1,030,000 |
| 未払金 | 152,626 | 152,888 |
| 未払費用 | 15,287 | 13,536 |
| リース債務 | 3,591 | 11,783 |
| 未払法人税等 | 2,162 | 1,371 |
| 預り金 | 12,580 | 14,157 |
| 流動負債合計 | 945,308 | 1,230,890 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 12,525 | 36,796 |
| 退職給付引当金 | 158,990 | 153,720 |
| 入会保証金 | 7,683,250 | 7,440,400 |
| 入会登録保証金 | 965,000 | 921,000 |
| 固定負債合計 | 8,819,765 | 8,551,916 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 9,765,074 | 9,782,807 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 633,350 | 633,350 |
| 資本剰余金 | 31,950 | 31,950 |
| 利益剰余金 | 1,020,607 | 825,315 |
| 株主資本合計 | 1,685,907 | 1,490,615 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,685,907 | 1,490,615 |
| 負債純資産合計 | 11,450,981 | 11,273,422 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 97,794 | 75,964 |
| 営業未収入金 | 92,206 | 95,149 |
| 商品 | 5,724 | 4,045 |
| 貯蔵品 | 3,609 | 3,288 |
| 前払費用 | 1,412 | 1,120 |
| その他 | 13,546 | 3,256 |
| 貸倒引当金 | -1,988 | -2,807 |
| 流動資産合計 | 212,305 | 180,017 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,405,685 | 5,404,463 |
| 減価償却累計額 | -3,661,402 | -3,749,855 |
| 建物（純額） | 1,744,282 | 1,654,608 |
| 構築物 | 9,486,120 | 9,488,592 |
| 減価償却累計額 | -3,151,918 | -3,240,504 |
| 構築物（純額） | 6,334,202 | 6,248,087 |
| 機械及び装置 | 711,576 | 714,075 |
| 減価償却累計額 | -607,514 | -616,416 |
| 機械及び装置（純額） | 104,062 | 97,659 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 184,484 | 184,484 |
| 減価償却累計額 | -173,229 | -176,242 |
| 車両運搬具（純額） | 11,254 | 8,241 |
| 工具 | 948,223 | 944,473 |
| 減価償却累計額 | -850,090 | -852,304 |
| 工具 | 98,132 | 92,168 |
| 土地 | 2,853,509 | 2,853,509 |
| リース資産 | 15,846 | 56,130 |
| 減価償却累計額 | -1,386 | -10,501 |
| リース資産（純額） | 14,459 | 45,628 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 11,159,904 | 10,999,903 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 67,972 | 67,972 |
| 無形固定資産合計 | 67,972 | 67,972 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 20 | 20 |
| 出資金 | 310 | 300 |
| 関係会社長期貸付金 | 135,000 | 160,000 |
| 取引保証金 | 80 | 80 |
| 長期前払費用 | － | 10,827 |
| その他 | 9,675 | 9,111 |
| 貸倒引当金 | -140,620 | -147,960 |
| 投資その他の資産合計 | 4,465 | 32,378 |
| 固定資産合計 | 11,232,341 | 11,100,253 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,444,647 | 11,280,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,494 | 587 |
| 短期借入金 | 750,000 | 1,030,000 |
| リース債務 | 3,591 | 11,783 |
| 未払金 | 140,577 | 139,960 |
| 未払費用 | 15,287 | 13,536 |
| 未払法人税等 | 2,091 | 1,300 |
| 預り金 | 24,446 | 34,897 |
| 流動負債合計 | 937,488 | 1,232,066 |
| 固定負債 | | |
| 入会保証金 | 5,569,450 | 5,345,750 |
| 株主 | 2,113,800 | 2,094,650 |
| 入会登録保証金 | 965,000 | 921,000 |
| リース債務 | 12,525 | 36,796 |
| 退職給付引当金 | 135,320 | 128,471 |
| 固定負債合計 | 8,796,095 | 8,526,667 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 9,733,583 | 9,758,734 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 633,350 | 633,350 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 31,950 | 31,950 |
| 資本剰余金合計 | 31,950 | 31,950 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 49,387 | 49,387 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| 繰越利益剰余金 | -253,624 | -443,150 |
| 利益剰余金合計 | 1,045,763 | 856,236 |
| 株主資本合計 | 1,711,063 | 1,521,536 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,711,063 | 1,521,536 |
| 負債純資産合計 | 11,444,647 | 11,280,271 |
