北陸観光開発のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 18,361 | -35,933 |
| 減価償却費 | 188,817 | 189,861 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,040 | 11,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,736 | -4,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -24 |
| 支払利息 | 6,819 | 5,145 |
| 固定資産除却損 | 1,929 | 387 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | 28,783 | 35,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,358 | 196 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,411 | -40,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,663 | 3,624 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,629 | 83,326 |
| 入会登録保証金の増減額（△は減少） | -31,000 | -25,000 |
| 小計 | 241,814 | 223,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 24 |
| 利息の支払額 | -6,295 | -5,142 |
| 法人税等の支払額 | -1,812 | -1,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,723 | 217,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,639 | -46,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,639 | -46,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -100,000 |
| 入会保証金の返還による支出 | -168,200 | -120,250 |
| リース債務の返済による支出 | -33,757 | -35,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,957 | -106,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,873 | 64,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,469 | 154,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
