北陸観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書-第69期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -61,195 | 51,131 |
| 減価償却費 | 76,963 | 74,337 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 348 | -23,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -698 | 4,884 |
| 受取利息 | -1 | -232 |
| 支払利息 | 2,335 | 4,708 |
| 固定資産除却損 | 140 | 2,084 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | -4,542 | 86,950 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -160 | -1,720 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,213 | -109,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,586 | -147 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 105,815 | 88,388 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 251,823 | 78,481 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,698 | -104,126 |
| 入会登録保証金の増減額（△は減少） | -8,000 | -14,000 |
| 小計 | 353,758 | 137,922 |
| 利息の受取額 | 1 | 232 |
| 利息の支払額 | -2,335 | -4,921 |
| 法人税等の支払額 | -29,863 | -185,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,559 | -52,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,868 | -54,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -47,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,868 | -102,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -140,000 |
| 入会保証金償還による支出 | -74,550 | -53,600 |
| リース債務の返済による支出 | -2,040 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,590 | -193,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,100 | -348,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 531,644 | 541,849 |
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