北陸観光開発のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,131 | 53,144 |
| 減価償却費 | 74,337 | 88,667 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,318 | 5,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,884 | -215 |
| 受取利息 | -232 | -181 |
| 還付加算金 | － | -703 |
| 支払利息 | 4,708 | 6,309 |
| 固定資産除却損 | 2,084 | 5,081 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | 86,950 | 75,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,720 | -1,420 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -109,499 | -100,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147 | -1,786 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 88,388 | 112,488 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 78,481 | -41,503 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -104,126 | -67,903 |
| 入会登録保証金の増減額（△は減少） | -14,000 | -7,000 |
| 小計 | 137,922 | 124,445 |
| 利息の受取額 | 232 | 181 |
| 利息の支払額 | -4,921 | -6,858 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | － | 91,977 |
| 法人税等の支払額 | -185,569 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,336 | 209,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,453 | -101,836 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,840 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,293 | -101,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -140,000 | － |
| 入会保証金償還による支出 | -53,600 | -76,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,600 | -76,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -348,229 | 31,510 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 541,849 | 257,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
