北陸観光開発のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -32,092 | -61,195 |
| 減価償却費 | 79,293 | 76,963 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,937 | 348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 | -698 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 1,957 | 2,335 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -603 | － |
| 助成金収入 | -2,645 | － |
| 固定資産除却損 | 333 | 140 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | 13,675 | -4,542 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -573 | -160 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,002 | 8,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,846 | -1,586 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 71,619 | 105,815 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 63,809 | 251,823 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36,347 | -15,698 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -400 | － |
| 入会登録保証金の増減額（△は減少） | -6,000 | -8,000 |
| 小計 | 150,121 | 353,758 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,949 | -2,335 |
| 助成金の受取額 | 2,645 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,977 | -29,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,840 | 321,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,326 | -13,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 725 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,601 | -13,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 入会保証金償還による支出 | -48,200 | -74,550 |
| リース債務の返済による支出 | -3,440 | -2,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,640 | -76,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,598 | 231,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 241,456 | 531,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
