北陸観光開発のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,118 | -32,092 |
| 減価償却費 | 83,387 | 79,293 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,709 | -6,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -245 | -123 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 2,082 | 1,957 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -603 |
| 助成金収入 | － | -2,645 |
| 固定資産除却損 | 840 | 333 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | 66,506 | 13,675 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,282 | -573 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34,689 | 7,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37 | -1,846 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 55,056 | 71,619 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -5,213 | 63,809 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -57,892 | -36,347 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -552 | -400 |
| 入会登録保証金の増減額（△は減少） | -11,000 | -6,000 |
| 小計 | 77,132 | 150,121 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -2,070 | -1,949 |
| 助成金の受取額 | － | 2,645 |
| 法人税等の支払額 | -406 | -6,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,656 | 143,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,886 | -67,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,886 | -66,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 入会保証金償還による支出 | -78,800 | -48,200 |
| リース債務の返済による支出 | -5,333 | -3,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,133 | -51,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,363 | 25,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 215,857 | 241,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
