北陸観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 26,423 | -5,118 |
| 減価償却費 | 90,811 | 83,387 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,445 | -13,709 |
| 株式交付費償却 | 1,166 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | -245 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 2,048 | 2,082 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,336 | － |
| 助成金収入 | -2,678 | － |
| 固定資産除却損 | 41 | 840 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | 37,466 | 66,506 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 393 | -2,282 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,090 | -34,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51 | -37 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 55,056 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | － | -5,213 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,868 | -57,892 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 606 | -552 |
| 入会登録保証金の増減額（△は減少） | -8,000 | -11,000 |
| 小計 | 122,520 | 77,132 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -2,045 | -2,070 |
| 助成金の受取額 | 2,678 | － |
| 法人税等の還付額 | 4,259 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,413 | 74,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,625 | -23,886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,727 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,898 | -23,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 入会保証金償還による支出 | -56,750 | -78,800 |
| リース債務の返済による支出 | -10,087 | -5,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,837 | -84,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,678 | -33,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 153,080 | 119,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
