半期報告書-第66期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年6月27日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 153,080 | 119,717 |
| 営業未収入金 | 135,214 | 68,915 |
| 棚卸資産 | 17,659 | 19,941 |
| その他 | 3,753 | 15,456 |
| 貸倒引当金 | -8,991 | -8,746 |
| 流動資産計 | 300,716 | 215,284 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 6,916,847 | 6,876,675 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 115,609 | 107,583 |
| 土地 | 2,817,418 | 2,817,418 |
| 建設仮勘定 | － | 4,036 |
| その他（純額） | 153,275 | 147,990 |
| リース資産（純額） | 16,729 | 11,396 |
| 有形固定資産合計 | 10,019,880 | 9,965,100 |
| 無形固定資産 | 70,606 | 69,909 |
| その他 | 2,831 | 24,723 |
| 投資その他の資産合計 | 2,831 | 24,723 |
| 固定資産計 | 10,093,318 | 10,059,733 |
| 資産の部合計 | 10,394,034 | 10,275,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 7,051 | 7,014 |
| 短期借入金 | 1,270,000 | 1,270,000 |
| 前受金 | － | 278,304 |
| リース債務 | 9,946 | 7,901 |
| 未払法人税等 | 9,109 | 4,141 |
| その他 | 160,168 | 85,509 |
| 流動負債計 | 1,456,275 | 1,652,871 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 160,000 | 160,000 |
| 長期前受金 | － | 761,206 |
| リース債務 | 8,121 | 4,406 |
| 退職給付に係る負債 | 261,149 | 247,440 |
| 入会保証金 | 5,857,800 | 5,804,600 |
| 入会登録保証金 | 674,000 | 663,000 |
| 長期預り金 | 189 | 85 |
| 固定負債計 | 6,961,260 | 7,640,737 |
| 負債の部合計 | 8,417,535 | 9,293,609 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 953,350 | 953,350 |
| 資本剰余金 | 31,950 | 31,950 |
| 利益剰余金 | 991,199 | -3,890 |
| 株主資本合計 | 1,976,499 | 981,409 |
| 純資産の部合計 | 1,976,499 | 981,409 |
| 負債・純資産合計 | 10,394,034 | 10,275,018 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 120,957 | 90,100 |
| 営業未収入金 | 134,311 | 68,645 |
| 棚卸資産 | 15,646 | 17,211 |
| 前払費用 | 2,710 | 14,511 |
| その他 | 1,048 | 1,150 |
| 貸倒引当金 | -8,991 | -8,746 |
| 流動資産計 | 265,682 | 182,873 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 997,984 | 977,296 |
| 構築物（純額） | 5,918,863 | 5,899,378 |
| 機械及び装置（純額） | 71,907 | 69,127 |
| 車両運搬具（純額） | 43,702 | 38,455 |
| 工具 | 153,275 | 147,990 |
| 土地 | 2,817,418 | 2,817,418 |
| 建設仮勘定 | － | 4,036 |
| リース資産（純額） | 16,729 | 11,396 |
| 有形固定資産合計 | 10,019,880 | 9,965,100 |
| 無形固定資産 | 70,329 | 69,633 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 20 | 20 |
| 出資金 | 310 | 310 |
| 関係会社長期貸付金 | 125,000 | 125,000 |
| 長期前払費用 | － | 21,951 |
| その他 | 1,093 | 1,033 |
| 貸倒引当金 | -111,700 | -111,800 |
| 投資その他の資産合計 | 14,723 | 36,515 |
| 固定資産計 | 10,104,933 | 10,071,249 |
| 資産の部合計 | 10,370,616 | 10,254,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,367 | 911 |
| 短期借入金 | 1,270,000 | 1,270,000 |
| リース債務 | 9,946 | 7,901 |
| 未払法人税等 | 9,035 | 4,106 |
| 前受金 | － | 278,304 |
| その他 | 164,444 | 90,155 |
| 流動負債計 | 1,454,793 | 1,651,380 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 140,000 | 140,000 |
| リース債務 | 8,121 | 4,406 |
| 退職給付引当金 | 238,382 | 224,180 |
| 入会保証金 | 5,857,800 | 5,804,600 |
| 入会登録保証金 | 674,000 | 663,000 |
| 長期預り金 | 189 | 85 |
| 長期前受金 | － | 761,206 |
| 固定負債計 | 6,918,493 | 7,597,477 |
| 負債の部合計 | 8,373,287 | 9,248,858 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 953,350 | 953,350 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 31,950 | 31,950 |
| 資本剰余金合計 | 31,950 | 31,950 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 49,387 | 49,387 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 970,000 | － |
| 繰越利益剰余金 | -7,358 | -29,422 |
| 利益剰余金合計 | 1,012,028 | 19,964 |
| 株主資本合計 | 1,997,328 | 1,005,264 |
| 純資産の部合計 | 1,997,328 | 1,005,264 |
| 負債・純資産合計 | 10,370,616 | 10,254,122 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -10,310,593 | -10,373,327 |
