半期報告書-第66期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

【提出】
2022年6月27日 9:42
【資料】
半期報告書-第66期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2021年9月30日2022年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金153,080119,717
営業未収入金135,21468,915
棚卸資産17,65919,941
その他3,75315,456
貸倒引当金-8,991-8,746
流動資産計300,716215,284
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)6,916,8476,876,675
機械装置及び運搬具(純額)115,609107,583
土地2,817,4182,817,418
建設仮勘定4,036
その他(純額)153,275147,990
リース資産(純額)16,72911,396
有形固定資産合計10,019,8809,965,100
無形固定資産70,60669,909
その他2,83124,723
投資その他の資産合計2,83124,723
固定資産計10,093,31810,059,733
資産の部合計10,394,03410,275,018
負債の部
流動負債
買掛金7,0517,014
短期借入金1,270,0001,270,000
前受金278,304
リース債務9,9467,901
未払法人税等9,1094,141
その他160,16885,509
流動負債計1,456,2751,652,871
固定負債
長期借入金160,000160,000
長期前受金761,206
リース債務8,1214,406
退職給付に係る負債261,149247,440
入会保証金5,857,8005,804,600
入会登録保証金674,000663,000
長期預り金18985
固定負債計6,961,2607,640,737
負債の部合計8,417,5359,293,609
純資産の部
株主資本
資本金953,350953,350
資本剰余金31,95031,950
利益剰余金991,199-3,890
株主資本合計1,976,499981,409
純資産の部合計1,976,499981,409
負債・純資産合計10,394,03410,275,018

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2021年9月30日2022年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金120,95790,100
営業未収入金134,31168,645
棚卸資産15,64617,211
前払費用2,71014,511
その他1,0481,150
貸倒引当金-8,991-8,746
流動資産計265,682182,873
固定資産
有形固定資産
建物(純額)997,984977,296
構築物(純額)5,918,8635,899,378
機械及び装置(純額)71,90769,127
車両運搬具(純額)43,70238,455
工具153,275147,990
土地2,817,4182,817,418
建設仮勘定4,036
リース資産(純額)16,72911,396
有形固定資産合計10,019,8809,965,100
無形固定資産70,32969,633
投資その他の資産
関係会社株式2020
出資金310310
関係会社長期貸付金125,000125,000
長期前払費用21,951
その他1,0931,033
貸倒引当金-111,700-111,800
投資その他の資産合計14,72336,515
固定資産計10,104,93310,071,249
資産の部合計10,370,61610,254,122
負債の部
流動負債
買掛金1,367911
短期借入金1,270,0001,270,000
リース債務9,9467,901
未払法人税等9,0354,106
前受金278,304
その他164,44490,155
流動負債計1,454,7931,651,380
固定負債
長期借入金140,000140,000
リース債務8,1214,406
退職給付引当金238,382224,180
入会保証金5,857,8005,804,600
入会登録保証金674,000663,000
長期預り金18985
長期前受金761,206
固定負債計6,918,4937,597,477
負債の部合計8,373,2879,248,858
純資産の部
株主資本
資本金953,350953,350
資本剰余金
資本準備金31,95031,950
資本剰余金合計31,95031,950
利益剰余金
利益準備金49,38749,387
その他利益剰余金
別途積立金970,000
繰越利益剰余金-7,358-29,422
利益剰余金合計1,012,02819,964
株主資本合計1,997,3281,005,264
純資産の部合計1,997,3281,005,264
負債・純資産合計10,370,61610,254,122

注記等(連結)

(千円)
勘定科目2021年9月30日2022年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-10,310,593-10,373,327