半期報告書-第65期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年6月28日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 123,000 | 174,678 |
営業未収入金 | 98,991 | 62,455 |
たな卸資産 | 14,809 | 14,415 |
その他 | 21,689 | 10,435 |
貸倒引当金 | -8,603 | -8,455 |
流動資産計 | 249,887 | 253,529 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 7,007,282 | 6,959,538 |
機械装置及び運搬具(純額) | 127,037 | 122,504 |
土地 | 2,819,809 | 2,817,418 |
リース資産(純額) | 33,911 | 24,571 |
その他(純額) | 157,906 | 160,723 |
有形固定資産合計 | 10,145,947 | 10,084,756 |
無形固定資産 | 72,178 | 71,355 |
その他 | 4,519 | 2,931 |
投資その他の資産合計 | 4,519 | 2,931 |
固定資産計 | 10,222,645 | 10,159,043 |
繰延資産 | | |
株式交付費 | 1,285 | 119 |
繰延資産計 | 1,285 | 119 |
資産の部合計 | 10,473,818 | 10,412,691 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 6,194 | 6,142 |
短期借入金 | 1,270,000 | 1,270,000 |
リース債務 | 18,556 | 14,229 |
未払法人税等 | 1,980 | 9,669 |
その他 | 132,093 | 105,704 |
流動負債計 | 1,428,824 | 1,405,745 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 160,000 | 160,000 |
リース債務 | 18,067 | 12,308 |
退職給付に係る負債 | 268,248 | 257,803 |
入会保証金 | 5,953,500 | 5,918,350 |
入会登録保証金 | 694,000 | 686,000 |
固定負債計 | 7,093,815 | 7,034,461 |
負債の部合計 | 8,522,640 | 8,440,206 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 953,350 | 953,350 |
資本剰余金 | 31,950 | 31,950 |
利益剰余金 | 965,878 | 987,185 |
株主資本合計 | 1,951,178 | 1,972,485 |
純資産の部合計 | 1,951,178 | 1,972,485 |
負債・純資産合計 | 10,473,818 | 10,412,691 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 92,745 | 150,239 |
営業未収入金 | 98,908 | 63,139 |
たな卸資産 | 12,933 | 12,645 |
前払費用 | 10,006 | 7,963 |
その他 | 10,487 | 2,197 |
貸倒引当金 | -8,603 | -8,455 |
流動資産計 | 216,476 | 227,730 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 1,040,585 | 1,022,371 |
構築物(純額) | 5,966,697 | 5,937,167 |
機械及び装置(純額) | 76,666 | 74,696 |
車両運搬具(純額) | 50,370 | 47,807 |
工具 | 157,906 | 160,723 |
土地 | 2,819,809 | 2,817,418 |
リース資産(純額) | 33,911 | 24,571 |
有形固定資産合計 | 10,145,947 | 10,084,756 |
無形固定資産 | 71,902 | 71,079 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 20 | 20 |
出資金 | 310 | 310 |
関係会社長期貸付金 | 125,000 | 125,000 |
長期前払費用 | 1,458 | - |
その他 | 1,323 | 1,193 |
貸倒引当金 | -109,800 | -114,300 |
投資その他の資産合計 | 18,311 | 12,223 |
固定資産計 | 10,236,160 | 10,168,058 |
繰延資産 | | |
株式交付費 | 1,285 | 119 |
繰延資産計 | 1,285 | 119 |
資産の部合計 | 10,453,923 | 10,395,908 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 744 | 1,200 |
短期借入金 | 1,270,000 | 1,270,000 |
リース債務 | 18,556 | 14,229 |
未払法人税等 | 1,944 | 9,633 |
その他 | 137,832 | 108,213 |
流動負債計 | 1,429,078 | 1,403,276 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 140,000 | 140,000 |
リース債務 | 18,067 | 12,308 |
退職給付引当金 | 241,919 | 230,518 |
入会保証金 | 5,953,500 | 5,918,350 |
入会登録保証金 | 694,000 | 686,000 |
固定負債計 | 7,047,486 | 6,987,176 |
負債の部合計 | 8,476,565 | 8,390,452 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 953,350 | 953,350 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 31,950 | 31,950 |
資本剰余金合計 | 31,950 | 31,950 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 49,387 | 49,387 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 970,000 | 970,000 |
繰越利益剰余金 | -27,329 | 768 |
利益剰余金合計 | 992,058 | 1,020,155 |
株主資本合計 | 1,977,358 | 2,005,455 |
純資産の部合計 | 1,977,358 | 2,005,455 |
負債・純資産合計 | 10,453,923 | 10,395,908 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -10,156,144 | -10,232,324 |