北陸観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,873 | 26,423 |
| 減価償却費 | 88,951 | 90,811 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 967 | -10,445 |
| 株式交付費償却 | 1,256 | 1,166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135 | -147 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 2,046 | 2,048 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -12,336 |
| 助成金収入 | － | -2,678 |
| 固定資産除却損 | 1,172 | 41 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | 14,627 | 37,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 953 | 393 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,476 | 10,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,605 | -51 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -61,743 | -12,868 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -883 | 606 |
| 入会登録保証金の増減額（△は減少） | -5,000 | -8,000 |
| 小計 | 83,957 | 122,520 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -2,038 | -2,045 |
| 助成金の受取額 | － | 2,678 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,259 |
| 法人税等の支払額 | -9,534 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,385 | 127,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,216 | -23,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,216 | -8,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 入会保証金償還による支出 | -65,600 | -56,750 |
| リース債務の返済による支出 | -11,043 | -10,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,643 | -66,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,473 | 51,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,000 | 174,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
